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BILAN ESSENTRA COMPONENTS 2019 Siren 519107981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22409	21095	1313	1454
Fonds commercial	5891757	1561000	4330757	4421757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283756	183700	100056	99432
Autres immobilisations corporelles	1236169	699984	536184	452083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10380961	6405800	3975161	4225161
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9640		9640	12475
TOTAL (I)	17824693	8871581	8953112	9212364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16016		16016	12124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1598680	148521	1450158	1589257
Avances et acomptes versés sur commandes	-85		-85	957
Clients et comptes rattachés	3437037	69431	3367606	3257555
Autres créances	85742		85742	226669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549410		549410	351995
Charges constatées d’avance	165213		165213	145689
TOTAL (II)	5852014	217953	5634061	5584248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23676707	9089534	14587173	14796612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6490500		6490500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2941513		2941513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44930		44930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	986678		986678	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1119101		-1545142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141436		426040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9485957		9344521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166750		2239985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33179		66829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1992037		2124376	
Dettes fiscales et sociales	909248		1019099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5101216		5452091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14587173		14796612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5101216		3212105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18443951	18155067
Production vendue biens			1108858	1015003
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19552810	19170071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133181	347736
Autres produits			191	531
Total des produits d’exploitation (I)			19686183	19518339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10825127	10748043
Variation de stock (marchandises)			189179	-54934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58817	42109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3891	7021
Autres achats et charges externes			4172485	4082660
Impôts, taxes et versements assimilés			154007	176695
Salaires et traitements			2214022	2319957
Charges sociales			1096481	1021828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167221	149531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			91000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17512	240690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10878	27106
Total des charges d’exploitation (II) 			18992841	18760710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693342	757629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13812	3149
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13812	3149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99074	103797
Différences négatives de change			7783	1102
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356858	104899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343046	-101749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350295	655880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390		930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6029		10025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5639		-9095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203218		220745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19700385		19522420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19558949		19096380	
BENEFICE OU PERTE	141436		426040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5912515		1652
Total Immobilisations corporelles		1277359		250342
Total Immobilisations financières		10393436		
Total Général				251994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5914166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7774	1519927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2835	10390601
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19303	1793		21096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725842	165428	7586	883686
AMORTISSEMENTS Total Général	745145	167221	7586	904782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1470000	91000		1561000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6405800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198603		50081	148522
Sur comptes clients	84592	17513	32674	69431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7908995	358513	82755	8184753
TOTAL GENERAL	7908995	358513	82755	8184753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108513	82755	
                                             - Financières		250000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9640		9640	
Clients douteux ou litigieux	54348	54348		
Autres créances clients	3382690	3382690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9546	9546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7353	7353		
Impôts sur les bénéfices	2849	2849		
T. V. A.	65994	65994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-85	-85		
Charges constatées d’avance	165213	165213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3697548	3687908	9640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2166751	2166751		
Fournisseurs et comptes rattachés	1992037	1992037		
Personnel et comptes rattachés	387283	387283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316134	316134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163302	163302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42529	42529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33180	33180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5101216	5101216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel