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BILAN ESSENTRA COMPONENTS 2018 Siren 519107981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20757	19302	1454	4753
Fonds commercial	5891757	1470000	4421757	4421757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256294	156862	99432	123236
Autres immobilisations corporelles	1021064	568980	452083	359083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10380961	6155800	4225161	1625161
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12475		12475	3640
TOTAL (I)	17583309	8370945	9212364	6537631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12124		12124	19146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1787859	198602	1589257	1506205
Avances et acomptes versés sur commandes	957		957	
Clients et comptes rattachés	3342147	84592	3257555	3455301
Autres créances	226669		226669	172429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351995		351995	216425
Charges constatées d’avance	145689		145689	140930
TOTAL (II)	5867443	283195	5584248	5510438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23450753	8654140	14796612	12048070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6490500		3890500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2941513		2941513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44930		44930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	986678		986678	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1545142		-1918568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426040		373426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9344521		6318480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16747	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2239985		2481459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66829		52553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2124376		2225783	
Dettes fiscales et sociales	1019099		950600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5452091		5712842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14796612		12048070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3212105		5712842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18155067	17285142
Production vendue biens			1015003	1109829
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19170071	18394972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347736	236664
Autres produits			531	264
Total des produits d’exploitation (I)			19518339	18631900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10748043	10879416
Variation de stock (marchandises)			-54934	-529581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42109	55207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7021	-8558
Autres achats et charges externes			4082660	3900948
Impôts, taxes et versements assimilés			176695	168530
Salaires et traitements			2319957	2040987
Charges sociales			1021828	1023031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149531	135545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240690	182947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16747
Autres charges			27106	29161
Total des charges d’exploitation (II) 			18760710	17894383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			757629	737517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3149	4351
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3149	4351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103797	116976
Différences négatives de change			1102	2773
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104899	119749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101749	-115398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655880	622118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	930		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10025		10963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9094		-9663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220745		239028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19522420		18637551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19096379		18264124	
BENEFICE OU PERTE	426040		373426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5913213		2038
Total Immobilisations corporelles		1094078		213391
Total Immobilisations financières		7784601		2608835
Total Général		14791892		2824264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2737	5912514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30110	1277359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10393436
Total Général			32847	17583309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16703	5337	2737	19303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611758	144195	30110	725843
AMORTISSEMENTS Total Général	628461	149532	32847	745145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6155800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	226719	198603	226720	198602
Sur comptes clients	104173	42088	61667	84594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6486692	240691	288387	6438996
TOTAL GENERAL	6486692	240691	288387	6438996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240690	305135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel