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BILAN ESSENTRA COMPONENTS 2017 Siren 519107981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21456	16702	4753	10095
Fonds commercial	5891757	1470000	4421757	4421757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255834	132597	123236	151389
Autres immobilisations corporelles	838243	479160	359083	376415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7780961	6155800	1625161	1625161
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640		3640	3640
TOTAL (I)	14791892	8254260	6537631	6588458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19146		19146	10587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1732925	226719	1506205	1057802
Avances et acomptes versés sur commandes				4926
Clients et comptes rattachés	3559473	104171	3455301	3772603
Autres créances	172429		172429	95480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216425		216425	125835
Charges constatées d’avance	140930		140930	143176
TOTAL (II)	5841330	330891	5510438	5210411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20633222	8585152	12048070	11798870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3890500		3890500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2941513		2941513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44930		44930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	986678		986678	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1918568		-2819093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373426		900524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6318480		5945053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16747		107300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16747		107300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2444		1206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2481459		2551338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52553		19324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2225783		2203319	
Dettes fiscales et sociales	950600		973328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			-2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5712842		5746516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12048070		11798870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5712842		5746516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17285142	16649098
Production vendue biens			1109829	1373677
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18394972	18022775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236664	912818
Autres produits			264	9175
Total des produits d’exploitation (I)			18631900	18944769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10879416	9012166
Variation de stock (marchandises)			-529581	694796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55207	44009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8558	3857
Autres achats et charges externes			3900948	3987830
Impôts, taxes et versements assimilés			168530	215402
Salaires et traitements			2040987	2285785
Charges sociales			1023031	731520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135545	148426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182947	165834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16747	107300
Autres charges			29161	51355
Total des charges d’exploitation (II) 			17894383	17448286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737517	1496483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4351	1509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119749	171947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115398	-170438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622118	1326045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1299		253086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10963		358413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9663		-105327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239028		320193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18637551		19199365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18264124		18298840	
BENEFICE OU PERTE	373426		900524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5914361		
Total Immobilisations corporelles		1033652		84742
Total Immobilisations financières		7784601		
Total Général		14732614		84742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1148	5913213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24316	1094078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7784601
Total Général			25464	14791892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12509	5342	1148	16703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505847	130203	24292	611758
AMORTISSEMENTS Total Général	518356	135545	25440	628461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16748
Total Provisions pour risques et charges	107300	16748	107300	16748
sur immobilisations – incorporelles	1470000			1470000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6155800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145541	137228	56049	226720
Sur comptes clients	92645	45720	34193	104172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7863986	182948	90242	7956692
TOTAL GENERAL	7971286	199696	197542	7973440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199696	197542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640			
Clients douteux ou litigieux	87073			
Autres créances clients	3472400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77677			
T. V. A.	90950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	140931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3876473	3872833	3640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2444	2444		
Emprunts et dettes financières divers	2481460	2481460		
Fournisseurs et comptes rattachés	2225784	2225784		
Personnel et comptes rattachés	361255	361255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328936	328936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215059	215059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45350	45350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52554	52554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5712842	5712842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45		45