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BILAN ESSENTRA COMPONENTS 2016 Siren 519107981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22604	12508	10095	18754
Fonds commercial	5891757	1470000	4421757	4421757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255834	104444	151389	179720
Autres immobilisations corporelles	777816	401401	376415	415934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640		3640	7059
TOTAL (I)	14732613	8144155	6588458	6668387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10587		10587	14444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1203344	145541	1057802	1095041
Avances et acomptes versés sur commandes	4926		4926	3779
Clients et comptes rattachés	3865247	92644	3772603	3895945
Autres créances	95480		95480	713083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125835		125835	86935
Charges constatées d’avance	143176		143176	107721
TOTAL (II)	5448597	238185	5210411	5916951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20181211	8382340	11798870	12585339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3890500		3890500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2941513		2941513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44930		44930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	986678		986678	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2819093		-4333469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	900524		1514375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5945053		5044528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107300		20200	
Provisions pour charges			192409	
TOTAL (III)	107300		212609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206		10374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2551338		3930224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19324		56407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2203319		1999634	
Dettes fiscales et sociales	973328		1328265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-2000		3294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5746516		7328200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11798870		12585339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5746516		7328200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16130596	518502	16649098	12059960
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16990711	1032064	18022775	12993076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			912818	129566
Autres produits			9175	41004
Total des produits d’exploitation (I)			18944769	13163647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9012166	5129939
Variation de stock (marchandises)			694796	-422295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44009	49362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3857	-4832
Autres achats et charges externes			3987830	3911343
Impôts, taxes et versements assimilés			215402	171202
Salaires et traitements			2285785	2214893
Charges sociales			731520	614133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148426	131956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165834	782868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107300	
Autres charges			51355	39372
Total des charges d’exploitation (II) 			17448286	12617943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1496483	545704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1811791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1509	1771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1509	1813562
Dotations financières sur amortissements et provisions				315000
Intérêts et charges assimilées			169369	251202
Différences négatives de change			2577	1031
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171947	567233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170438	1246329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1326045	1792033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253086		614153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358413		891811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105327		-277657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19199365		15591363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18298840		14076987	
BENEFICE OU PERTE	900524		1514375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5925869		
Total Immobilisations corporelles		1066676		82247
Total Immobilisations financières		7788021		-3420
Total Général		14780566		78827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11508	5914361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115271	1033651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7784601
Total Général			126779	14732614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15358	8659	11508	12509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471020	139768	104942	505846
AMORTISSEMENTS Total Général	486378	148427	116450	518355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107300
Total Provisions pour risques et charges	212610	107300	212610	107300
sur immobilisations – incorporelles	1470000			1470000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6155800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	803099	145541	803099	145541
Sur comptes clients	138407	20293	66056	92645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8567306	165835	869155	7863986
TOTAL GENERAL	8779915	273135	1081764	7971286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273135	869155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			212610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640			
Clients douteux ou litigieux	103201			
Autres créances clients	3762046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4445			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4926			
Charges constatées d’avance	143176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4112471	4108831	3640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1207	1207		
Emprunts et dettes financières divers	2551338	2551338		
Fournisseurs et comptes rattachés	2203319	2203319		
Personnel et comptes rattachés	276616	276616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299184	299184		
Impôts sur les bénéfices	171766	171766		
T.V.A.	200440	200440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25323	25323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17325	17325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5746517	5746517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	90