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BILAN DALAE - DALKIA ALES ENERGIE 2020 Siren 519136485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9248496	29263	9219234	9219462
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9248496	29263	9219234	9219462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	3
Clients et comptes rattachés	710522		710522	573937
Autres créances	297122		297122	250651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	514		514	514
TOTAL (II)	1008203		1008203	825105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10256700	29263	10227437	10044567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1868521		-1943362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6473		74841	
Subventions d’investissement	1944251		1944251	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119257		125730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4383		4383	
Provisions pour charges	3432613		2997630	
TOTAL (III)	3436996		3002013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5776978		6066358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21103		2371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793002		788385	
Dettes fiscales et sociales	26247		15531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230			
Autres dettes	33243		21821	
Produits constatés d’avance (2)	20085		22358	
TOTAL (IV)	6671184		6916823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10227437		10044567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2382376		2382376	2642189
Chiffres d’affaires nets	2382376		2382376	2642189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				740130
Autres produits				-185
Total des produits d’exploitation (I)			2382376	3382134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1517228	1755012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652879	835859
Impôts, taxes et versements assimilés			111776	106664
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229	301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				278586
Autres charges			108204	385245
Total des charges d’exploitation (II) 			2390316	3361668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7940	20467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			587151	601265
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587151	601265
Dotations financières sur amortissements et provisions			434983	431866
Intérêts et charges assimilées			150700	175671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585683	607537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1469	-6272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6471	14194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55000	
Total des produits exceptionnels (VII)			60648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		60647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2969527		4044047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2976001		3969206	
BENEFICE OU PERTE	-6473		74841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9248496		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9248496		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9248496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9248496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29034	229		29263
AMORTISSEMENTS Total Général	29034	229		29263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3432613
Total Provisions pour risques et charges	3002013	434983		3436996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3002013	434983		3436996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		434983		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	710522	710522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78648	78648		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165304	165304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53170	53170		
Charges constatées d’avance	514	514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008158	1008158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3832747	423158	1692632	1716958
Fournisseurs et comptes rattachés	793002	793002		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24643	24643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1604	1604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230	230		
Groupe et associés	1944231	1944231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33243	33243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20085	2274	9095	8716
TOTAL – ETAT DES DETTES	6650081	3222680	1701726	1725674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel