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BILAN D2L GROUP 2019 Siren 519113054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	260925	260925		44569
Frais de développement ou de recherche et développement	1722221	486692	1235529	1136243
Concessions, brevets et droits similaires	252534	221312	31222	61143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49232		49232	88838
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2210
Terrains				
Constructions	342233	65748	276485	297438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3390	1993	1397	2075
Autres immobilisations corporelles	789626	354075	435551	515764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12210		12210	5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10922282		10922282	10922282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	361687		361687	466895
Autres immobilisations financières	360174		360174	362634
TOTAL (I)	15076513	1390745	13685768	13905091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29915		29915	20717
Clients et comptes rattachés	4807138	30633	4776505	2896803
Autres créances	2164151		2164151	3555909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164961		164961	1459670
Charges constatées d’avance	86536		86536	66028
TOTAL (II)	7252700	30633	7222067	7999127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	96037		96037	124848
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22425251	1421378	21003873	22029066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3841685		6724130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1903000		-2882445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2186185		4089185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81161		119801	
Provisions pour charges	75951		260000	
TOTAL (III)	157112		379801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9756041		11208294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3915829		2314416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1702			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3055575		2160766	
Dettes fiscales et sociales	1789557		1876604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18660576		17560080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21003873		22029066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10306609		10306609	10697202
Chiffres d’affaires nets	10306609		10306609	10697202
				
Production stockée				
Production immobilisée			359591	855211
Subventions d’exploitation			118188	61000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1070548	478441
Autres produits			92457	7516
Total des produits d’exploitation (I)			11947393	12099369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4930807	5004524
Impôts, taxes et versements assimilés			186814	244780
Salaires et traitements			4564285	4631621
Charges sociales			1734983	1832671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516188	367829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30633	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117391	379801
Autres charges			1543530	1907927
Total des charges d’exploitation (II) 			13624631	14369152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1677238	-2269783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58869	68087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10718	11600
Autres intérêts et produits assimilés			743	2910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70330	82597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371036	1076828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371036	1076828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300706	-994231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1977944	-3264014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14699			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82489		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14961		6363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97450		6874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82751		-6874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-157695		-388442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12032422		12181966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13935422		15064412	
BENEFICE OU PERTE	-1903000		-2882445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1583948		399197
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330748		62066
Total Immobilisations corporelles		1152522		20468
Total Immobilisations financières		11751812		25571
Total Général		14819030		507302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1983146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91048		301766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25531	1147459
Prêts et immobilisations financières			133240	
Total Immobilisations financières			133240	11644143
Total Général		91048	160981	15076513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	403136	344481		747617
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178557	42755		221312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332245	100141	10571	421816
AMORTISSEMENTS Total Général	913939	487377	10571	1390745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81161
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75951
Total Provisions pour risques et charges	379801	117391	340080	157112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30633		30633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30633		30633
TOTAL GENERAL	379801	148024	340080	187745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	361687	361687		
Autres immobilisations financières	360174		360174	
Clients douteux ou litigieux	36760	36760		
Autres créances clients	4768676	4768676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9903	9903		
Impôts sur les bénéfices	1615509	1615509		
T. V. A.	504840	504840		
Autres impôts, taxes versements assimilés	191	191		
Divers				
Groupe et associés	22685	22685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10446	10446		
Charges constatées d’avance	86536	86536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7777983	7417809	360174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9756041	2569278	7186763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3049286	3049286		
Personnel et comptes rattachés	482165	482165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376103	376103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853255	853255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78034	78034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3915829	3915829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141872	141872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18652584	11465821	7186763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	80