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BILAN CENTRE D'AFFAIRES STEPHANOIS 2021 Siren 519128987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	85000	75000	10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273146	266765	6381	2180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4323		4323	
Autres immobilisations financières	1290		1290	1290
TOTAL (I)	364560	342565	21994	13470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48314	31511	16802	35885
Autres créances	468653		468653	408846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242178		242178	97880
Charges constatées d’avance	1317		1317	1420
TOTAL (II)	760462	31511	728950	544030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125021	374077	750945	557500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5038		5038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1830219		-1633761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101077		-196458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1826258		-1725181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31693		31693	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31693		31693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		94	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333918		376582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2152177		1825210	
Dettes fiscales et sociales	41259		30865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4350		2807	
Produits constatés d’avance (2)	13711		15430	
TOTAL (IV)	2545510		2250988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750945		557500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2545510		2250988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95		94	
Dont emprunts participatifs	333918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1333		1333	1055
Production vendue biens				
Production vendue services	548095		548095	553087
Chiffres d’affaires nets	549428		549428	554142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	6400
Autres produits			7	45
Total des produits d’exploitation (I)			551435	560587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1429	755
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568	786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547871	532198
Impôts, taxes et versements assimilés			8602	9101
Salaires et traitements			63565	83420
Charges sociales			22118	22863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3256	25996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1911	22500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	400
Total des charges d’exploitation (II) 			649371	698019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97936	-137432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3233	3628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3233	3628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3141	-3520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101077	-140952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			64193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			64240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-55506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551527		569428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652605		765887	
BENEFICE OU PERTE	-101077		-196458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85800		
Total Immobilisations corporelles		265689		7457
Total Immobilisations financières		1290		5223
Total Général		352779		12680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273146
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	5613
Total Général			900	364560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263509	3256		266765
AMORTISSEMENTS Total Général	264309	3256		267565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31693
Total Provisions pour risques et charges	31693			31693
sur immobilisations – incorporelles	75000			75000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29600	1911		31511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104600	1911		106511
TOTAL GENERAL	136293	1911		138204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1911		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4323	993	3330	
Autres immobilisations financières	1290		1290	
Clients douteux ou litigieux	10809	10809		
Autres créances clients	37505	37505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468352	468352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113	113		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188	188		
Charges constatées d’avance	1317	1317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523897	519277	4620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94907	94907		
Fournisseurs et comptes rattachés	2152177	2152177		
Personnel et comptes rattachés	12442	12442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6045	6045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21782	21782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239011	239011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4350	4350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13711	13711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2545510	2545510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel