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BILAN CENTRE D'AFFAIRES STEPHANOIS 2020 Siren 519128987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	85000	75000	10000	42500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265689	263509	2180	28176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290		1290	1290
TOTAL (I)	352779	339309	13470	71966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65485	29600	35885	73319
Autres créances	408846		408846	397828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97880		97880	57627
Charges constatées d’avance	1420		1420	98720
TOTAL (II)	573630	29600	544030	627494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926410	368909	557500	699460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5038		5038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1633761		-1546939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196458		-86822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1725181		-1528723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31693			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31693			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94		164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376582		461498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1825210		1695766	
Dettes fiscales et sociales	30865		50093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2807		1665	
Produits constatés d’avance (2)	15430		18996	
TOTAL (IV)	2250988		2228182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557500		699460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2250988		2228182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94		164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055		1055	2851
Production vendue biens				
Production vendue services	553087		553087	573466
Chiffres d’affaires nets	554142		554142	576317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6400	
Autres produits			45	738
Total des produits d’exploitation (I)			560587	577054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755	1918
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786	676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532198	514706
Impôts, taxes et versements assimilés			9101	8860
Salaires et traitements			83420	82051
Charges sociales			22863	23180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25996	25989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	39
Total des charges d’exploitation (II) 			698019	657419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137432	-80364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3628	5733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3628	5733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3520	-5733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140952	-86097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8734		34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8734		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64193			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64240		758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55506		-724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569428		577088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765887		663909	
BENEFICE OU PERTE	-196458		-86822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85800		
Total Immobilisations corporelles		265689		
Total Immobilisations financières		1290		
Total Général		352779		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1290
Total Général				352779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237513	25996		263509
AMORTISSEMENTS Total Général	238313	25996		264309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31693
Total Provisions pour risques et charges		31693		31693
sur immobilisations – incorporelles	42500	32500		75000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7100	22500		29600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49600	55000		104600
TOTAL GENERAL	49600	86693		136293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64193		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290		1290	
Clients douteux ou litigieux	8516	8516		
Autres créances clients	56969	56969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	408454	408454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192	192		
Charges constatées d’avance	1420	1420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477041	475751	1290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100304	100304		
Fournisseurs et comptes rattachés	1825210	1825210		
Personnel et comptes rattachés	14146	14146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6478	6478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8801	8801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1440	1440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276278	276278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2807	2807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15430	15430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2250988	2250988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26594		20441	
Location, charges locatives et de copropriété	416182		400559	
Personnel extérieur à l’entreprise	40			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43989		43941	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45393		49765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	532198		514706	
Taxe professionnelle	8010		8111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1091		749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9101		8860	
Montant de la TVA. collectée	113048		114611	
Total TVA. déductible sur biens et services	78520		101726	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2