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BILAN CENTRE D'AFFAIRES STEPHANOIS 2015 Siren 519128987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7914	7914		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	589	211	478
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	260892	137905	122987	157585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	354606	146408	208198	243063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31565	7100	24465	20376
Autres créances	204785		204785	157092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161984		161984	133655
Charges constatées d’avance	2020		2020	2353
TOTAL (II)	400354	7100	393254	313476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754959	153508	601451	556539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5038		5038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-698580		-398021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271515		-300559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-865056		-593542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143586		181036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128241		137298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142153		787468	
Dettes fiscales et sociales	27275		26840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7109		1848	
Produits constatés d’avance (2)	18143		15592	
TOTAL (IV)	1466508		1150081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601451		556539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2299		2299	3763
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	421563		421563	398000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	66
Total des produits d’exploitation (I)			421600	398065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1127	1211
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			774	477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558621	536383
Impôts, taxes et versements assimilés			8032	9394
Salaires et traitements			61360	69971
Charges sociales			14616	17923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34865	37295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	3100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4264	195
Total des charges d’exploitation (II) 			687659	675949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266059	-277884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	108
Dotations financières sur amortissements et provisions			5791	9221
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5791	9221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5456	-9114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271515	-286998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-13562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421935		398173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693450		698732	
BENEFICE OU PERTE	-271515		-300559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7914		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85800		
Total Immobilisations corporelles		260892		
Total Immobilisations financières				1800
Total Général		354606		1800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7914
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	
Total Général			1800	354606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8236	267		8503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103307	34598		137905
AMORTISSEMENTS Total Général	111543	34865		146408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3100	4000		7100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3100	4000		7100
TOTAL GENERAL	3100	4000		7100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8516			
Autres créances clients	23049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3830			
T. V. A.	193447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2478			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5030			
Charges constatées d’avance	2020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238369	238369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143505	39440	104065	
Emprunts et dettes financières divers	82084	82084		
Fournisseurs et comptes rattachés	1142153	1142153		
Personnel et comptes rattachés	7382	7382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10985	10985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7724	7724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1185	1185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46157	46157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7109	7109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18143	18143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466508	1362443	104065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel