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BILAN CARRETEY LIONEL 2018 Siren 519101190				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38533	38450	83	1656
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48533	38450	10083	11656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5912		5912	9060
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25500		25500	22761
Créances – Autres	708		708	946
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298		298	3445
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32417		32417	36213
Total général Actif	80950			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			29285	29285
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2929	2929
Réserves réglementées				
Autres réserves			26355	26355
Report à nouveau			-35432	-24514
Résultat de l’exercice			-7502	-10918
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15635	23137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			585	186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2656	4960
Fournisseurs et comptes rattachés			4514	6412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7543		
Autres dettes			19110	13175
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26865	24733
Total général Passif			42500	47870
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128386		150579	
Production stockée	-2000		500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	57		258	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126442		151337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27152		29928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1148		-312	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24384		25743	
(dont taxe professionnelle)	1332			
Impôts, taxes et versements assimilés	5364		4455	
Rémunérations du personnel 	55830		72226	
Charges sociales	18469		26418	
Dotations aux amortissements	1573		2761	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	93		492	
Total des charges d’exploitation	134012		161730	
Résultat d’exploitation	-7570		-10393	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	83			
Charges financières	15		-41	
Charges exceptionnelles			566	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7502		-10918	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14346			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48533	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14346	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel