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BILAN AQUALEO 2017 Siren 519191092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	53707	19334	34372	39718
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240517	187687	52829	59129
Autres immobilisations corporelles	2619	2619		18050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387		387	387
TOTAL (I)	297262	209641	87620	117315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20283		20283	15877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36000	1300	34700	39000
Marchandises				2037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158133	96962	61170	124053
Autres créances	23305		23305	34384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24359		24359	10923
Charges constatées d’avance	1873		1873	484
TOTAL (II)	263956	98262	165693	226758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561218	307904	253313	344072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-401541		-469230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60525		67688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28016		-88541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29083		54533	
TOTAL (III)	29083		54533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76314		126680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44587		119681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31095		31095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20620		18935	
Dettes fiscales et sociales	51000		47809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28628		33880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252247		378081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253313		344072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				130526
Production vendue biens	76491	279307	355798	129793
Production vendue services	7610		7610	
Chiffres d’affaires nets	84101	279307	363408	260319
				
Production stockée			-10500	-12414
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38479	6478
Autres produits			3249	1736
Total des produits d’exploitation (I)			394637	260769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				49659
Variation de stock (marchandises)				37533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191745	64712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			278	2096
Autres achats et charges externes			107366	38523
Impôts, taxes et versements assimilés			1935	2338
Salaires et traitements			6000	6000
Charges sociales			2777	2912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15806	26813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28016	13578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26845	60
Total des charges d’exploitation (II) 			380770	244225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13866	16544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			265	65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4318	7181
Différences négatives de change			2041	171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6360	7352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6095	-7287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7771	9257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64970		53671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64970		53671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13888			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50388		53671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2365		-4760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459873		314505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399348		246817	
BENEFICE OU PERTE	60525		67688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2777			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		287935		
Total Immobilisations financières		417		
Total Général		345253		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3192	53707
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44798	243137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417
Total Général			47991	297262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17182	5345	3192	19334
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210756	24349	44798	190307
AMORTISSEMENTS Total Général	227938	29694	47991	209641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29083
Total Provisions pour risques et charges	54533		25450	29083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10148		8848	1300
Sur comptes clients	73127	28016	4180	96962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83275	28016	13029	98262
TOTAL GENERAL	137808	28016	38479	127345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28016	38479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387		387	
Clients douteux ou litigieux	114480	114480		
Autres créances clients	43653	43653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2365	2365		
T. V. A.	12313	12313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8627	8627		
Charges constatées d’avance	1873	1873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183699	183312	387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76314	31954	44359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20620	20620		
Personnel et comptes rattachés	5516	5516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4264	4264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12119	12119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29100	29100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44587	44587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28628	28628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221151	176791	44359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21666			
Location, charges locatives et de copropriété	2721			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107366			
Taxe professionnelle	1584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1935			
Montant de la TVA. collectée	16885			
Total TVA. déductible sur biens et services	36720			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel