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BILAN ACEROLA 2017 Siren 519146716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67749	50681	17068	19229
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	187899	50681	137218	139379
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	427		427	682
Stock marchandises	4600		4600	2427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	763		763	2317
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6734		6734	3319
Caisse				
Charges constatées d’avance	131		131	77
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12655		12655	8822
Total général Actif	200553	47477		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19005	9586
Résultat de l’exercice			16904	9419
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41909	25005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58916	31737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8690	4735
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31709		
Autres dettes			40357	86724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107963	123196
Total général Passif			149872	148201
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45061	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4529	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43699		47477	
Production vendue de biens – France	160335		159525	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6396		881	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210431		207883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17551		13329	
Variation de stock (marchandises)	-2173		2263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42759		45670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	255		298	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46583		41733	
(dont taxe professionnelle)	642			
Impôts, taxes et versements assimilés	1713		2012	
Rémunérations du personnel 	61317		67098	
Charges sociales	12819		12360	
Dotations aux amortissements	6333		5934	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	841		950	
Total des charges d’exploitation	187998		191648	
Résultat d’exploitation	22433		16236	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			1490	
Charges financières	2371		4853	
Charges exceptionnelles	642		2243	
Impôts sur les bénéfices	2518		1213	
Bénéfice ou perte	16904		9419	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24774			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10803			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3429	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			185569	
Total Immobilisations (Augmentations)			4529	
Total Immobilisations (Diminutions)			2199	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24774	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10803	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel