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BILAN AB 26 2017 Siren 519138002
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1300 1300
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 55000 55000 55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30741 22505 8236 11310
Autres immobilisations corporelles 49191 36535 12656 15890
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11852 11852 11852
TOTAL (I) 148083 60340 87744 94052
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49726 49726 23310
Autres créances 1593 1593 536
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 48 48 46
Disponibilités 30828 30828 37232
Charges constatées d’avance 2027 2027 1668
TOTAL (II) 84222 84222 62791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 232305 60340 171966 156843
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42428 39193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 51228 47993
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 66001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 64440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10951 10665
Dettes fiscales et sociales 43378 33686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 407 59
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 120738 108850
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 171966 156843
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 120738
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 298123 298123 311245
Chiffres d’affaires nets 298123 298123 311245
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 928 4016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 598 216
Total des produits d’exploitation (I) 299649 315476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 77402 77101
Impôts, taxes et versements assimilés 4013 4067
Salaires et traitements 114597 118509
Charges sociales 39165 43688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7974 7979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15645 24804
Total des charges d’exploitation (II) 258798 276149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40851 39327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1 1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40852 39328
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1576
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1576
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1576 -135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 301226 315477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 258798 276284
BENEFICE OU PERTE 42428 39193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 15641
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56300
Total Immobilisations corporelles 78265 1667
Total Immobilisations financières 11852
Total Général 146417 1667
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79931
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11852
Total Général 148083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1300 1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51065 7975 59040
AMORTISSEMENTS Total Général 52365 7975 60340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11852
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49726
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1379
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214
Charges constatées d’avance 2027
TOTAL ETAT DES CREANCES 65198 53346 11852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10951 10951
Personnel et comptes rattachés 7781 7781
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21739 21739
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13858 13858
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 66001 66001
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 407 407
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 120738 120738
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 972
Location, charges locatives et de copropriété 26104
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7549
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 42778
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 77402
Taxe professionnelle 1000
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3013
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4013
Montant de la TVA. collectée 59625
Total TVA. déductible sur biens et services 7591
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8