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BILAN SGA DISTRI 2016 Siren 519010706				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37439	31539	5899	7791
Immobilisations financières	672		672	672
Total Actif Immobilisé	68111	31539	36571	38463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2210		2210	7902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3439		3439	791
Créances – Autres	4925		4925	3409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85505		85505	103881
Caisse				
Charges constatées d’avance	944		944	539
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97022		97022	116522
Total général Actif	165133	406806		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			76988	55670
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8217	21319
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94006	85788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			426	5405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16755	17935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6797		
Autres dettes			22408	45857
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39588	69197
Total général Passif			133594	154985
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	385217		406806	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	870		2017	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	386088		408823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	250703		269174	
Variation de stock (marchandises)	5692		533	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4124			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47726		57169	
(dont taxe professionnelle)	110			
Impôts, taxes et versements assimilés	2165		2714	
Rémunérations du personnel 	48054		37580	
Charges sociales	14649		12293	
Dotations aux amortissements	5274		5034	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		152	
Total des charges d’exploitation	374454		384649	
Résultat d’exploitation	11634		24175	
Produits financiers	342		482	
Produits exceptionnels	1119		2258	
Charges financières	275		974	
Charges exceptionnelles	3282		1074	
Impôts sur les bénéfices	1320		3549	
Bénéfice ou perte	8217		21319	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37801			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3383	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64728	
Total Immobilisations (Augmentations)			3383	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37801	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel