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BILAN SAS MATTHEWS INVESTMENT 2018 Siren 519097448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6197	5849	348	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22839	11510	11329	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1368362	38562	1329800	
Créances rattachées à des participations	213636	211106	2530	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	1611054	267026	1344028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1823009		1823009	
Autres créances	34533		34533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50639		50639	
Charges constatées d’avance	44366		44366	
TOTAL (II)	1952548		1952548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3563602	267026	3296576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	700500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	495167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18600			
TOTAL (I)	1376519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	343500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033592			
Dettes fiscales et sociales	453076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3296576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	809			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1391920		1391920	
Chiffres d’affaires nets	1391920		1391920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			817	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12339	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1405075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417461	
Impôts, taxes et versements assimilés			11865	
Salaires et traitements			594608	
Charges sociales			249731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59700	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1336187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26067	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26067	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25038	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341649			
BENEFICE OU PERTE	92202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6005		250
Total Immobilisations corporelles		21277		8303
Total Immobilisations financières		1579488		2530
Total Général		1606770		11083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58	6197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6741	22839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1582018
Total Général			6799	1611054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5613	294	58	5849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15722	2529	6741	11510
AMORTISSEMENTS Total Général	21335	2823	6799	17359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18600
Total Provisions réglementées	18600			18600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				343500
Total Provisions pour risques et charges	293850	59700	10050	343500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38562
sur immobilisations –autres immobilisations financières	211106			211106
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249668			249668
TOTAL GENERAL	562118	59700	10050	611768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59700	10050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	213636		213636	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1823009	1823009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28834	28834		
T. V. A.	1516	1516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3783	3783		
Charges constatées d’avance	44366	44366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2115565	1901909	213656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	809	809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2103	2103		
Fournisseurs et comptes rattachés	1033592	1033592		
Personnel et comptes rattachés	51708	51708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85151	85151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305072	305072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11145	11145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71029	71029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15948	15948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576557	1576557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel