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BILAN SAS MATTHEWS INVESTMENT 2017 Siren 519097448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6005	5613	392	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21277	15721	5556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1368362	38562	1329800	
Créances rattachées à des participations	211106	211106		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	1606770	271002	1335768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1546642		1546642	
Autres créances	18205		18205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31602		31602	
Charges constatées d’avance	53845		53845	
TOTAL (II)	1650294		1650294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3257064	271002	2986062	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	457116			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18600			
TOTAL (I)	1333352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293850			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73684			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865931			
Dettes fiscales et sociales	402257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2986062			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1358860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	793			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503722		503722	
Production vendue biens				
Production vendue services	1340728		1340728	
Chiffres d’affaires nets	1844451		1844451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34830	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1881281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361258	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455827	
Impôts, taxes et versements assimilés			14440	
Salaires et traitements			565304	
Charges sociales			236950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63100	
Autres charges			68420	
Total des charges d’exploitation (II) 			1767777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17719			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1819403			
BENEFICE OU PERTE	87085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5795		210
Total Immobilisations corporelles		15821		6258
Total Immobilisations financières		1603388		8981
Total Général		1625004		15449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			802	21277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32881	1579488
Total Général			33683	1606770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4624	989		5613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15034	1490	802	15722
AMORTISSEMENTS Total Général	19657	2479	802	21335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18600
Total Provisions réglementées	18600			18600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293850
Total Provisions pour risques et charges	265150	63100	34400	293850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38562
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273568		23900	249668
TOTAL GENERAL	557318	63100	58300	562118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63100	34400	
                                             - Financières			23900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	211106			
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1546642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167			
Impôts sur les bénéfices	11356			
T. V. A.	1717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4566			
Charges constatées d’avance	53845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829818	1618692	211126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	793	793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2515	2515		
Fournisseurs et comptes rattachés	865931	865931		
Personnel et comptes rattachés	49860	49860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78490	78490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259675	259675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14232	14232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71169	71169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16195	16195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1358860	1358860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel