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BILAN S.E. DU 49 ROBERT SCHUMAN 2017 Siren 519034532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6992	6992		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10900	5900	5000	6515
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139981	92260	47721	58347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8077	8077		
Autres immobilisations corporelles	31153	26239	4914	5379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	452104	139469	312636	85242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1270		1270	
Clients et comptes rattachés	43895	2627	41268	47380
Autres créances	127711		127711	118675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181785		181785	226182
Charges constatées d’avance	4563		4563	5998
TOTAL (II)	359224	2627	356597	398235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811327	142096	669232	483477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19869		19869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19424		71753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40793		93121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	395043		310115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82020		24888	
Dettes fiscales et sociales	59879		42663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91496		12689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628439		390355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669232		483477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68482		68482	70728
Production vendue biens				
Production vendue services	801530		801530	765336
Chiffres d’affaires nets	870012		870012	836065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9842	
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			879858	836067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38710	37749
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492812	453009
Impôts, taxes et versements assimilés			28243	13419
Salaires et traitements			192733	166591
Charges sociales			64939	54723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16312	17780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5390	5108
Total des charges d’exploitation (II) 			841766	748379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38092	87688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6927	6801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6927	6801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6551	-6764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31541	80925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3191		507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3191		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15307		9679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15307		9679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12116		-9172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883425		836611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864002		764858	
BENEFICE OU PERTE	19424		71753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6992		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10900		240000
Total Immobilisations corporelles		175506		3705
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		208399		243705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6992
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				452104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6992			6992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4385	1515		5900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111780	14797		126577
AMORTISSEMENTS Total Général	123157	16312		139469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2627		2627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2627		2627
TOTAL GENERAL		2627		2627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	2627			
Autres créances clients	41268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16790			
Charges constatées d’avance	4563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191168	173542	17627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82020	82020		
Personnel et comptes rattachés	21026	21026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32386	32386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6468	6468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395043	395043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91496	91496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628439	628439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel