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BILAN S.E. DU 22 MAZENOD 2021 Siren 519031967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5547	5547		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16084	10084	6000	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72211	65916	6295	13516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14174	14174		
Autres immobilisations corporelles	14538	13934	603	1327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22758		22758	22758
TOTAL (I)	145312	109655	35657	43601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28438	814	27624	9282
Autres créances	340030		340030	342552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53047		53047	21132
Charges constatées d’avance	3161		3161	3161
TOTAL (II)	424675	814	423861	376126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569988	110470	459518	419728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146024		-37703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-144524		-37203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64816			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64816			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	420661		337959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105166		103499	
Dettes fiscales et sociales	12587		15472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539226		456930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459518		419728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15885		15885	6948
Production vendue biens				
Production vendue services	272876		272876	87472
Chiffres d’affaires nets	288761		288761	94420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6482	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95377	79420
Autres produits			10	101948
Total des produits d’exploitation (I)			390630	275788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13014	5244
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298597	172641
Impôts, taxes et versements assimilés			18436	26046
Salaires et traitements			110253	83196
Charges sociales			15128	6843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7945	12690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			814	1122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64816	
Autres charges			1478	1065
Total des charges d’exploitation (II) 			530481	308847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139852	-33059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5153	4502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5153	4502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5078	-4437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144930	-37496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1094		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1094		292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1094		-206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390705		275939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536729		313641	
BENEFICE OU PERTE	-146024		-37703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16084		
Total Immobilisations corporelles		100923		
Total Immobilisations financières		22758		
Total Général		145312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22758
Total Général				145312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5547			5547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10084			10084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86080	7945		94024
AMORTISSEMENTS Total Général	101711	7945		109655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64816
Total Provisions pour risques et charges		64816		64816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1122	814	1122	814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1122	814	1122	814
TOTAL GENERAL	1122	65630	1122	65630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22758		22758	
Clients douteux ou litigieux	814		814	
Autres créances clients	27624	27624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184730	184730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6664	6664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148635	148635		
Charges constatées d’avance	3161	3161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394387	370815	23572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105166	105166		
Personnel et comptes rattachés	5359	5359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7211	7211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16	16		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420661	420661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	813	813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539226	539226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel