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BILAN S.E. DU 22 MAZENOD 2019 Siren 519031967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5547	5547		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16084	6775	9309	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72211	51473	20738	27959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14174	13649	525	1670
Autres immobilisations corporelles	14538	11576	2962	2999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22758		22758	22758
TOTAL (I)	145312	89020	56292	61386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21428	170	21258	19491
Autres créances	164737		164737	137939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8105		8105	3519
Charges constatées d’avance	3012		3012	3057
TOTAL (II)	197283	170	197113	164007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	342595	89190	253405	225392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66756		-36190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-65256		-34690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	243892		196502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59207		34254	
Dettes fiscales et sociales	12022		26690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3540		2636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318661		260082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253405		225392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	243892			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52179		52179	52085
Production vendue biens				
Production vendue services	560582		560582	559252
Chiffres d’affaires nets	612761		612761	611337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1823	2517
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			614936	613857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36779	33418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412419	386725
Impôts, taxes et versements assimilés			21550	20990
Salaires et traitements			158569	151279
Charges sociales			34335	37231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9991	9846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170	378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1136	2822
Total des charges d’exploitation (II) 			674948	642688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60012	-28831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4019	6553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4019	6553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3950	-6492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63963	-35323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	487		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	487		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3280		928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3280		928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2793		-867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615493		613979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682248		650169	
BENEFICE OU PERTE	-66756		-36190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12709		3375
Total Immobilisations corporelles		99401		3209
Total Immobilisations financières		22758		
Total Général		140415		6584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1688	100923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22758
Total Général			1688	145312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5547			5547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6709	66		6775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66774	9925		76698
AMORTISSEMENTS Total Général	79030	9991		89020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	378	170	378	170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	378	170	378	170
TOTAL GENERAL	378	170	378	170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22758		22758	
Clients douteux ou litigieux	170		170	
Autres créances clients	21258	21258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144077	144077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5480	5480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15180	15180		
Charges constatées d’avance	3012	3012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211936	189008	22928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59207	59207		
Personnel et comptes rattachés	5262	5262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6731	6731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29	29		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243892	243892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3540	3540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318661	318661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel