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BILAN S.E. DU 22 MAZENOD 2018 Siren 519031967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5547	5547		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12709	6709	6000	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72211	44252	27959	35180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14174	12504	1670	2815
Autres immobilisations corporelles	13016	10017	2999	4479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22758		22758	22758
TOTAL (I)	140415	79030	61386	71232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1324
Clients et comptes rattachés	19869	378	19491	21349
Autres créances	137939		137939	130900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3519		3519	50490
Charges constatées d’avance	3057		3057	3090
TOTAL (II)	164384	378	164007	207154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304800	79407	225392	278386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-234734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36190		-71242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34690		-304475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	196502		484515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34254		63097	
Dettes fiscales et sociales	26690		31866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2636		3383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260082		582861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225392		278386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52085		52085	54844
Production vendue biens				
Production vendue services	559252		559252	613263
Chiffres d’affaires nets	611337		611337	668106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2517	
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			613857	668112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33418	37798
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386725	475992
Impôts, taxes et versements assimilés			20990	22520
Salaires et traitements			151279	127683
Charges sociales			37231	34706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9846	11809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378	2033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2822	1933
Total des charges d’exploitation (II) 			642688	714474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28831	-46362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6553	9101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6553	9101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6492	-9062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35323	-55424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928		16218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	928		16218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-867		-15818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613979		668551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650169		739793	
BENEFICE OU PERTE	-36190		-71242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12709		
Total Immobilisations corporelles		99401		
Total Immobilisations financières		22758		
Total Général		140415		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22758
Total Général				140415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5547			5547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6709			6709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56927	9846		66774
AMORTISSEMENTS Total Général	69183	9846		79030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2033	378	2033	378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2033	378	2033	378
TOTAL GENERAL	2033	378	2033	378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22758			
Clients douteux ou litigieux	378			
Autres créances clients	19491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810			
Charges constatées d’avance	3057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183623	160488	23136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34254	34254		
Personnel et comptes rattachés	12994	12994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13696	13696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196502	196502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2636	2636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260082	260082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel