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BILAN S.E. DU 22 MAZENOD 2017 Siren 519031967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5547	5547		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12709	6709	6000	7801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72211	37031	35180	35659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14174	11359	2815	4828
Autres immobilisations corporelles	13016	8537	4479	1766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22758		22758	22758
TOTAL (I)	140415	69183	71232	72812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1324		1324	672
Clients et comptes rattachés	23382	2033	21349	26506
Autres créances	130900		130900	114753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50490		50490	28553
Charges constatées d’avance	3090		3090	3285
TOTAL (II)	209186	2033	207153	173769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349602	71216	278386	246582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234734		-234734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71242		-48994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-304475		-282227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	484515		445008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63097		42993	
Dettes fiscales et sociales	31866		35849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3383		4959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582861		528809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278386		246582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54844		54844	51699
Production vendue biens				
Production vendue services	613263		613263	598962
Chiffres d’affaires nets	668106		668106	650661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			668112	650662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37798	40722
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475992	421461
Impôts, taxes et versements assimilés			22520	13250
Salaires et traitements			127683	138834
Charges sociales			34706	45715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11809	13714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1933	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			714474	676037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46362	-25375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9101	10434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9101	10434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9062	-10393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55424	-35768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16218		13367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16218		13367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15818		-13225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668551		650845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739793		699838	
BENEFICE OU PERTE	-71242		-48994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12709		
Total Immobilisations corporelles		89173		10228
Total Immobilisations financières		22758		
Total Général		130187		10228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22758
Total Général				140415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5547			5547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4908	1801		6709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46919	10008		56927
AMORTISSEMENTS Total Général	57375	11809		69183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2033		2033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2033		2033
TOTAL GENERAL		2033		2033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22758			
Clients douteux ou litigieux	2033			
Autres créances clients	21349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1983			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180130	155340	24791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63097	63097		
Personnel et comptes rattachés	9968	9968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17889	17889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4010	4010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484515	484515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3383	3383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582861	582861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel