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BILAN ROSA FINANCE 2018 Siren 519067227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15676070		15676070	15669748
Créances rattachées à des participations	648942		648942	654214
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16325013		16325013	16323963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12780		12780	6000
Autres créances	14365060	25897	14339163	11745461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4375		4375	521456
Charges constatées d’avance	1887		1887	22833
TOTAL (II)	14384102	25897	14358205	12295750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30709115	25897	30683218	28619713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14380841		14380841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288980		288980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3133115		3133115	
Report à nouveau	1410896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1741337		1410896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20955171		19213833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750750		553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8497367		9314479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7104		39068	
Dettes fiscales et sociales	32696		11650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440128		40128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9728046		9405880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30683218		28619713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9728046		9405880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397300		397300	397300
Chiffres d’affaires nets	397300		397300	397300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			397300	397300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125656	98092
Impôts, taxes et versements assimilés			24607	40955
Salaires et traitements			136000	136000
Charges sociales			136106	125138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			422464	400185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25164	-2885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			167624	178064
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			102611	
Produits financiers de participations			1637500	1058981
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140575	59155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1778075	1118137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60236	46695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60236	46695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1717838	1071442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1757688	1246621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1908309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1062		1908309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15784		1832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1755981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15784		1757813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14721		150495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1629		-13780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344063		3601811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602725		2190914	
BENEFICE OU PERTE	1741337		1410896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16323963		6322
Total Général		16323963		6322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5272		16325013
Total Général		5272		16325013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		80		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25897			25897
Total Provisions pour dépréciation	25897			25897
TOTAL GENERAL	25897			25897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	648943	648943		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12780	12780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25127	25127		
T. V. A.	779	779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12531753	12531753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1807401	176205	1631196	
Charges constatées d’avance	1887	1887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15028670	13397474	1631196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750751	750751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7104	7104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19316	19316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13380	13380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8497367	8497367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440129	440129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9728047	9728047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel