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BILAN PHARMACIE PRINCIPALE DE MAREUIL 2020 Siren 519048714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1945000		1945000	1945000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	400221	52044	348178	10625
Immobilisations en cours				104159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11136		11136	11136
Prêts				
Autres immobilisations financières	53957	2634	51323	51065
TOTAL (I)	2410314	54678	2355636	2121985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543554	1070	542484	444379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34766		34766	34882
Autres créances	88599		88599	280991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124930		124930	14985
Disponibilités	1456866		1456866	636057
Charges constatées d’avance	1426		1426	462
TOTAL (II)	2250141	1070	2249071	1411756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4660455	55748	4604707	3533741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1210542		1011653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161502		198889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702044		1540542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1869097		1488407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3775		3790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892141		406042	
Dettes fiscales et sociales	130672		94632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6979		329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2902664		1993200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4604707		3533741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4143808		4143808	3831701
Production vendue biens				
Production vendue services	70165		70165	67511
Chiffres d’affaires nets	4213973		4213973	3899212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5726	4272
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4219699	3903484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2989791	2605916
Variation de stock (marchandises)			-93449	1212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336623	324935
Impôts, taxes et versements assimilés			33586	31533
Salaires et traitements			519763	489523
Charges sociales			177644	160815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8938	2273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1070	5726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3973966	3621933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245732	281551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1079	1452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1079	1452
Dotations financières sur amortissements et provisions			791	
Intérêts et charges assimilées			10200	8667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10991	8667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9913	-7215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235820	274336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1018		7834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1018		7834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16860		12778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18279		12778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17262		-4944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57056		70503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4221795		3912770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4060293		3713881	
BENEFICE OU PERTE	161502		198889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1945000		
Total Immobilisations corporelles		564175		347909
Total Immobilisations financières		64044		1049
Total Général		2573219		348958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1945000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104159	407704	400221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65093
Total Général		104159	407704	2410314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449391	8938	406285	52044
AMORTISSEMENTS Total Général	449391	8938	406285	52044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1843	791		2634
Sur stocks et en cours	5726	1070	5726	1070
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7569	1861	5726	3704
TOTAL GENERAL	7569	1861	5726	3704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1070	5726	
                                             - Financières		791		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53957		53957	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34766	34766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63	63		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13448	13448		
T. V. A.	60322	60322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14766	14766		
Charges constatées d’avance	1426	1426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178748	124791	53957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1869097	178877	926356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	892141	892141		
Personnel et comptes rattachés	50838	50838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76550	76550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3284	3284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3775	3775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6979	6979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2902664	1212443	926356	763864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel