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BILAN OZB OPTIQUE 2018 Siren 519071229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190	33	157	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2347	1636	711	
Autres immobilisations corporelles	179705	165208	14497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22940		22940	
TOTAL (I)	331707	166877	164830	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169374		169374	
Avances et acomptes versés sur commandes	25373		25373	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	81727		81727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225944		225944	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	502419		502419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834126	166877	667249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95			
Report à nouveau	68519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345632			
Dettes fiscales et sociales	35915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1170285		1170285	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1170285		1170285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				1
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9445	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1179759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406603	
Variation de stock (marchandises)			-34283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422134	
Impôts, taxes et versements assimilés			3163	
Salaires et traitements			77374	
Charges sociales			17599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13632	
Total des charges d’exploitation (II) 			909604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270155	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4062	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3820	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980232			
BENEFICE OU PERTE	203589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	106			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13616			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		190
Total Immobilisations corporelles		166663		15389
Total Immobilisations financières		20219		4246
Total Général		311882		19825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24465
Total Général				331707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		33		33
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163495	3349		166844
AMORTISSEMENTS Total Général	163495	3382		166877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9445		9445	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9445		9445	
TOTAL GENERAL	9445		9445	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22940		22940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1223	1223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69642	69642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10863	10863		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	104667	81727	22940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345632	345632		
Personnel et comptes rattachés	13989	13989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5009	5009		
Impôts sur les bénéfices	9695	9695		
T.V.A.	6060	6060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1162	1162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500	2500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384047	384047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9517			
Location, charges locatives et de copropriété	48063			
Personnel extérieur à l’entreprise	293226			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422134			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3163			
Montant de la TVA. collectée	256557			
Total TVA. déductible sur biens et services	173243			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel