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BILAN OZB OPTIQUE 2017 Siren 519071229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1903	1538	365	
Autres immobilisations corporelles	164760	161957	2803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18694		18694	
TOTAL (I)	311882	163495	148387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135091	9445	125646	
Avances et acomptes versés sur commandes	28586		28586	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	51727		51727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188497		188497	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	403902	9445	394457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715784	172940	542844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95			
Report à nouveau	40512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292986			
Dettes fiscales et sociales	36830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	993917		993917	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	993917		993917	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16282	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1010225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359453	
Variation de stock (marchandises)			2376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331650	
Impôts, taxes et versements assimilés			3201	
Salaires et traitements			70914	
Charges sociales			16651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13699	
Total des charges d’exploitation (II) 			807079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865754			
BENEFICE OU PERTE	148007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13665			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136000		
Total Immobilisations corporelles		166663		
Total Immobilisations financières		20219		
Total Général		322882		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11000	125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20219
Total Général			11000	311882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11000		11000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154360	9135		163495
AMORTISSEMENTS Total Général	165360	9135	11000	163495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9930		485	9445
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9930		485	9445
TOTAL GENERAL	9930		485	9445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18694			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1223			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6467			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70421	51727	18694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10914	10914		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292986	292986		
Personnel et comptes rattachés	7693	7693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9961	9961		
Impôts sur les bénéfices	5322	5322		
T.V.A.	13080	13080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	774	774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500	2500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343230	343230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16549			
Location, charges locatives et de copropriété	44614			
Personnel extérieur à l’entreprise	198783			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331650			
Taxe professionnelle	524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3201			
Montant de la TVA. collectée	198786			
Total TVA. déductible sur biens et services	118254			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel