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BILAN ORIENT EXPRESS 2021 Siren 519070866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130154	1154	129000	129000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78604	77380	1224	13347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117082	95164	21918	41389
Immobilisations en cours	5061468	125000	4936468	4934728
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11854		11854	11854
TOTAL (I)	5399163	298699	5100464	5130318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246980		246980	124166
Avances et acomptes versés sur commandes				264653
Clients et comptes rattachés	333137	10500	322637	164394
Autres créances	123905		123905	110876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55105		55105	37466
Charges constatées d’avance				2036
TOTAL (II)	759127	10500	748627	703591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6158290	309199	5849091	5833908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1204450		1204450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15954744		15954744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12295042		-11659093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1526514		-649514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3337638		4850587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5334		17285	
TOTAL (III)	5334		17285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570147		148241	
Dettes fiscales et sociales	156189		100657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000		300000	
Autres dettes	1436012		417139	
Produits constatés d’avance (2)	43771			
TOTAL (IV)	2506118		966036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5849091		5833908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	96311	425	96736	
Production vendue services	249652	147688	397340	328406
Chiffres d’affaires nets	345963	148113	494076	328406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1132	
Autres produits			2501	7641
Total des produits d’exploitation (I)			497709	336047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-34912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122813	-4190
Autres achats et charges externes			1593536	642764
Impôts, taxes et versements assimilés			-9404	17050
Salaires et traitements			231156	199649
Charges sociales			109396	28703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32502	69523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				125000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2726	3392
Autres charges			13842	14314
Total des charges d’exploitation (II) 			1850941	1071793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1353232	-735746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1567
Différences positives de change				387
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1954
Dotations financières sur amortissements et provisions			20	94
Intérêts et charges assimilées			1873	256
Différences négatives de change			236	53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2129	403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2129	1551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1355361	-734195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			126001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			126001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170683		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	470		40112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171153		41319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171153		84682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497709		464003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2024223		1113517	
BENEFICE OU PERTE	-1526514		-649513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208758		
Total Immobilisations corporelles		5176323		3117
Total Immobilisations financières		11854		
Total Général		5396935		3117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			890	5178550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11854
Total Général			890	5399163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66411	12123		78534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75206	20379	420	95164
AMORTISSEMENTS Total Général	141617	32502	420	173699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4419
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				915
Total Provisions pour risques et charges	17285	2746	14697	5334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	125000			125000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10500			10500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135500			135500
TOTAL GENERAL	152785	2746	14697	140834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2726	1132	
                                             - Financières		20		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11854	11854		
Clients douteux ou litigieux	11078	11078		
Autres créances clients	322060	322060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12547	12547		
T. V. A.	101339	101339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4885	4885		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5134	5134		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	468896	468896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570147	570147		
Personnel et comptes rattachés	105417	105417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43622	43622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3650	3650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3500	3500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000		300000	
Groupe et associés	1436012	1436012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43771	43771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2506118	2206119	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel