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BILAN ORIENT EXPRESS 2018 Siren 519070866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139170	10170	129000	132415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	301622	139410	162212	223973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356113	263625	92488	148834
Immobilisations en cours	3472717		3472717	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11281		11281	11281
TOTAL (I)	4280903	413205	3867698	516504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				104870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130234		130234	
Avances et acomptes versés sur commandes	172056		172056	
Clients et comptes rattachés	98156		98156	270600
Autres créances	4122310		4122310	100802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76990		76990	695355
Charges constatées d’avance	6352		6352	2315
TOTAL (II)	4606099		4606099	1173943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8887002	413205	8473797	1690447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1204450		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15954744			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8141424		-5788679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1603174		-2352745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7414595		-7341424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8971		2944	
TOTAL (III)	8971		2944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29689			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398105		528201	
Dettes fiscales et sociales	125194		155483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	496849			
Autres dettes	394		8345243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050231		9028927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8473797		1690447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		262832	262832	558690
Chiffres d’affaires nets		262832	262832	558690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91022	1382
Autres produits				153238
Total des produits d’exploitation (I)			367854	727310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60144	
Variation de stock (marchandises)			-37736	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11799
Autres achats et charges externes			1256845	1729314
Impôts, taxes et versements assimilés			14384	15759
Salaires et traitements			407371	700962
Charges sociales			173363	258140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125030	248658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6027	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				154
Autres charges			30852	4292
Total des charges d’exploitation (II) 			2036278	3019993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1668424	-2292683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206	206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1696	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7193	71644
Différences négatives de change			2258	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9451	71646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7755	-71440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1676179	-2364123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73005			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445383		727516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2048557		3080261	
BENEFICE OU PERTE	-1603174		-2352745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440792		
Total Immobilisations corporelles		391727		3751512
Total Immobilisations financières		11281		
Total Général		843800		3751512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		274321	40087	3828831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11281
Total Général		274321	40087	4280903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84403	65177		149580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242893	60672	39940	263625
AMORTISSEMENTS Total Général	327296	125849	39940	413205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8496
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				475
Total Provisions pour risques et charges	2944	6027		8971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91022		91022	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91022		91022	
TOTAL GENERAL	93966	6027	91022	8971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6027	91022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11281	11281		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98156	98156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10191	10191		
Impôts sur les bénéfices	24639	24639		
T. V. A.	196148	196148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3877696	3877696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13636	13636		
Charges constatées d’avance	6352	6352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4238099	4238099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398105	398105		
Personnel et comptes rattachés	64563	64563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40593	40593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13657	13657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6381	6381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	496849	496849		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020542	1020542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6