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BILAN OLI CATHE CREATIONS 2018 Siren 519037899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	2500	2500		
Immobilisations corporelles	35400	31561	3839	3454
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77900	34061	43839	43454
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45053		45053	18039
Créances – Autres	1723		1723	520
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3298		3298	1042
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50074		50074	19601
Total général Actif	127974			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			14000	14000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1400	1400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15964	5281
Résultat de l’exercice			28961	-21245
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28398	-564
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23	278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1779	675
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6		
Autres dettes			63713	62666
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65515	63619
Total général Passif			93913	63055
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2143	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105975		75903	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2332		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108307		75915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18143		4863	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2055			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29703		22556	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	796		1431	
Rémunérations du personnel 	25760		39000	
Charges sociales	12800		24400	
Dotations aux amortissements	1758		1569	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5135		3340	
Total des charges d’exploitation	94094		97159	
Résultat d’exploitation	14213		-21245	
Produits financiers	110			
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières	2			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	360			
Bénéfice ou perte	28961		-21245	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21195			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7437			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2143	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75757	
Total Immobilisations (Augmentations)			2143	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2215	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2215	
DIVERS Montant de la TVA collectée			21195	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7437	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel