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BILAN NOVALEM 2018 Siren 519097869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5627	1422	4205	42
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3670
TOTAL (I)	5627	1422	4205	3866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16679		16679	11566
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797842		797842	1516117
Autres créances	194405		194405	1186081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	225		225	1244
TOTAL (II)	1009150		1009150	2715008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1014777	1422	1013355	2718874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12835		504898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883		-517733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32048		31165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106		63250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210055		761719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247388		711620	
Dettes fiscales et sociales	339178		744452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53054		238219	
Produits constatés d’avance (2)	131526		168449	
TOTAL (IV)	981307		2687708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013355		2718874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2074014		2074014	3506773
Chiffres d’affaires nets	2074014		2074014	3506773
				
Production stockée			5113	-127989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15650	48000
Autres produits			17453	28262
Total des produits d’exploitation (I)			2112230	3455046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616890	1383757
Impôts, taxes et versements assimilés			39789	116500
Salaires et traitements			1023852	1647880
Charges sociales			411439	689581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535	661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7976	112471
Total des charges d’exploitation (II) 			2100482	3966499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11748	-511454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7903	1795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3035	1043
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10938	2838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13353	5917
Différences négatives de change			8451	200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21804	6117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10866	-3279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			883	-514733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123168		3457883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122286		3975616	
BENEFICE OU PERTE	883		-517733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50081		
Total Immobilisations corporelles		7332		4544
Total Immobilisations financières		3670		3670
Total Général		61083		58295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50081	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6250	5627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7340	
Total Général			113752	5627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49928	154	50081	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7290	382	6250	1422
AMORTISSEMENTS Total Général	57218	535	56331	1422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15650		15650	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15650		15650	
TOTAL GENERAL	15650		15650	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	797842	797842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119758	119758		
Impôts sur les bénéfices	44888	44888		
T. V. A.	20404	20404		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8958	8958		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398	398		
Charges constatées d’avance	225	225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	992472	992472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247388	247388		
Personnel et comptes rattachés	87805	87805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93161	93161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132337	132337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25875	25875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210055	210055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53054	53054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131526	131526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	981307	981307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26