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BILAN NOVALEM 2016 Siren 519097869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50081	49628	453	754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7332	6930	402	1019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3670		3670	3670
TOTAL (I)	61083	56558	4525	5443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	139555		139555	193063
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1387643	8000	1379643	1037478
Autres créances	1042198		1042198	998449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				287579
Charges constatées d’avance	862		862	1067
TOTAL (II)	2570258	8000	2562258	2517636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2631341	64558	2566784	2523079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402369		643056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252529		59314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698898		746370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489858		293414	
Dettes fiscales et sociales	780447		956025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465367		392171	
Produits constatés d’avance (2)	92008		135099	
TOTAL (IV)	1827885		1776709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2566784		2523079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3811771		3811771	963111
Chiffres d’affaires nets	3811771		3811771	963111
				
Production stockée			-53508	38446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13023	
Autres produits			10015	-2
Total des produits d’exploitation (I)			3781302	1001555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045331	302994
Impôts, taxes et versements assimilés			94215	24811
Salaires et traitements			1517961	395420
Charges sociales			678197	180101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917	304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			35571	2011
Total des charges d’exploitation (II) 			3412191	905641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369110	95914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			173	14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10464	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7306	1063
Différences négatives de change			121	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7427	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3037	-1063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372148	94851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34000		6820	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85619		28716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3791766		1001568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3539237		942254	
BENEFICE OU PERTE	252529		59314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50081		
Total Immobilisations corporelles		7332		
Total Immobilisations financières		3670		
Total Général		61083		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3670
Total Général				61083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49327	301		49628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6313	1595	978	6930
AMORTISSEMENTS Total Général	55640	2544	1626	56558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15967		7967	8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15967		7967	8000
TOTAL GENERAL	15967	40000	7967	48000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	7967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3670			
Clients douteux ou litigieux	9600			
Autres créances clients	1378043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1537			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	97556			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58623			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23466			
Divers				
Groupe et associés	855681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5334			
Charges constatées d’avance	862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434373	2421103	13270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489858	489858		
Personnel et comptes rattachés	275957	275957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172025	172025		
Impôts sur les bénéfices	15850	15850		
T.V.A.	282114	282114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34501	34501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352749	352749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112618	112618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92008	92008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827885	1827885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30