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BILAN NAILLE 2018 Siren 519087639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48447	40052	8395	13856
Immobilisations financières	284		284	184
Total Actif Immobilisé	48731	40052	8679	14040
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	299		299	
Stock marchandises	18		18	
Avances et acomptes versés sur commandes	247		247	922
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	832		832	230
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2360		2360	9108
Caisse				
Charges constatées d’avance	881		881	1597
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4637		4637	11857
Total général Actif	53369			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5649	8036
Résultat de l’exercice			-5957	2444
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1892	12679
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1563	1228
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7750		
Autres dettes			9861	11989
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11424	13217
Total général Passif			13316	25897
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1916			
Production vendue de biens – France	52011		66335	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	356		94	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54282		66429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5080			
Variation de stock (marchandises)	-18			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12541		25015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-299			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27248		24131	
(dont taxe professionnelle)	763			
Impôts, taxes et versements assimilés	1359		1415	
Rémunérations du personnel 	8071		6793	
Charges sociales	2295		1160	
Dotations aux amortissements	5051		4672	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		367	
Total des charges d’exploitation	61330		63553	
Résultat d’exploitation	-7048		2876	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5500			
Charges financières			5	
Charges exceptionnelles	4409		42	
Impôts sur les bénéfices			386	
Bénéfice ou perte	-5957		2444	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5584			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2867			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49428	
Total Immobilisations (Augmentations)			4100	
Total Immobilisations (Diminutions)			4797	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4409	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1091	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5584	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2867	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel