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BILAN LE JARDIN DE MONTSOURIS 2016 Siren 519008726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17737	15506	2231	1639
Immobilisations financières	3114		3114	3114
Total Actif Immobilisé	100852	15508	85345	84753
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2541		2541	2116
Stock marchandises	1465		1465	1338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	40		40	2707
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	58830		58830	70087
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92875		92875	76246
Total général Actif	193727			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58504	46983
Résultat de l’exercice			21779	11521
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90284	68504
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1403	2557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78351		
Autres dettes			86534	89938
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87937	92495
Total général Passif			178220	160999
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142052		146819	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142073		146834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5302		5460	
Variation de stock (marchandises)	-129		140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36400		37293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-425		321	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31983		34352	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2323		2327	
Rémunérations du personnel 	31105		39785	
Charges sociales	9353		11348	
Dotations aux amortissements	808		2443	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-6		180	
Total des charges d’exploitation	116714		133650	
Résultat d’exploitation	25359		13185	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3580		1664	
Bénéfice ou perte	21779		11521	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15574			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5894			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99452	
Total Immobilisations (Augmentations)			1400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5894	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel