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BILAN LE CONCEPTE 2018 Siren 519013361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9041	703	8338	
Autres immobilisations corporelles	128422	95187	33235	40692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	940		940	22617
TOTAL (I)	143403	95890	47513	68309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	105443	46699	58744	58744
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	7000
Clients et comptes rattachés	746758		746758	779110
Autres créances	704553		704553	817276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44839		44839	1934
Charges constatées d’avance	191		191	254
TOTAL (II)	1604784	46699	1558085	1664318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1748187	142589	1605598	1732627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53981		53981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143391		501867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302373		660849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2768		45743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265020		1417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365217		426391	
Dettes fiscales et sociales	537425		498960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132797		57226	
Produits constatés d’avance (2)			42040	
TOTAL (IV)	1303226		1071778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1605598		1732627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303226		1070665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2963747		2963747	3285912
Chiffres d’affaires nets	2963747		2963747	3285912
				
Production stockée			46699	58744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				97
Autres produits			169	620
Total des produits d’exploitation (I)			3010615	3345373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1215250	1144068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1149765	1140867
Impôts, taxes et versements assimilés			11474	10369
Salaires et traitements			295593	211062
Charges sociales			122961	86222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16547	18695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46699	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	6407
Total des charges d’exploitation (II) 			2858348	2617690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152267	727683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14237	3937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14237	3937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14237	-3937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138030	723746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48061		19445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48061		45911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37994		241367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4706		26422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42700		267789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5361		-221879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3058676		3391284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2915285		2889416	
BENEFICE OU PERTE	143391		501867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31876			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			97	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	566		-15028	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		133245		22134
Total Immobilisations financières		27617		900
Total Général		160862		23034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17917	137463
Prêts et immobilisations financières			22577	
Total Immobilisations financières			22577	5940
Total Général			40494	143403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92554	16547	13211	95890
AMORTISSEMENTS Total Général	92554	16547	13211	95890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		46699		46699
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		46699		46699
TOTAL GENERAL		46699		46699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46699		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	940	940		
Clients douteux ou litigieux	44000	44000		
Autres créances clients	702758	702758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	559	559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	557463	557463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146530	146530		
Charges constatées d’avance	191	191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1457442	1457442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2768	2768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365217	365217		
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17118	17118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504669	504669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15614	15614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265020	265020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132797	132797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303226	1303226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31875			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	830720		859176	
Location, charges locatives et de copropriété	84424		45750	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52075		79597	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182545		156344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1149765		1140867	
Taxe professionnelle	4567		11655	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6907		-1286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11474		10369	
Montant de la TVA. collectée	221492		220408	
Total TVA. déductible sur biens et services	452435		456122	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18