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BILAN LE CONCEPTE 2017 Siren 519013361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120326	89324	31002	24048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	22617		22617	22617
TOTAL (I)	147943	89324	58619	51665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49950		49950	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	25744
Clients et comptes rattachés	1930791		1930791	1057409
Autres créances	1037852		1037852	529394
Capital souscrit et appelé, non versé				40000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1934		1934	133110
Charges constatées d’avance	260		260	
TOTAL (II)	3027787		3027787	1785657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3175730	89324	3086406	1837322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53981		53981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219358		186166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378339		295147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38438		47121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3708		95047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1477713		597394	
Dettes fiscales et sociales	585223		332736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128		4700	
Autres dettes	602857		465176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2708067		1542175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3086406		1837322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2706954		1495054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37319		17409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3675056		3675056	3717764
Chiffres d’affaires nets	3675056		3675056	3717764
				
Production stockée			49950	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6308	810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3641	2013
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			3734957	3720592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1758133	1934563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1374301	1334507
Impôts, taxes et versements assimilés			42410	22798
Salaires et traitements			211062	137572
Charges sociales			86100	68126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15465	13537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	792
Total des charges d’exploitation (II) 			3487826	3511895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247131	208697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17868	13174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17868	13174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17868	-13174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229263	195523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26466			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9957		9357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36371		9357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9905		-9357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761423		3720592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3542065		3534426	
BENEFICE OU PERTE	219358		186166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3641		2013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-15028			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97950		48834
Total Immobilisations financières		27617		
Total Général		125567		48834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26458	120326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27617
Total Général			26458	147943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73903	15465	44	89324
AMORTISSEMENTS Total Général	73903	15465	44	89324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	22617	22617		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1930791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6829			
T. V. A.	735041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164552			
Charges constatées d’avance	260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2996519	2996519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38438	37325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1477713	1477713		
Personnel et comptes rattachés	11365	11365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57627	57627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	516231	516231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128	128		
Groupe et associés	3708	3708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602857	602857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2708067	2706954		1113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1117378		1111769	
Location, charges locatives et de copropriété	44120		36538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47082		36544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165721		149657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1374301		1334507	
Taxe professionnelle	5696		2026	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36714		20772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42410		22798	
Montant de la TVA. collectée	98628		227283	
Total TVA. déductible sur biens et services	604214		635341	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel