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BILAN LA PROVENCALE MARIGNANE 2018 Siren 519035034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30380	12410	17970	12200
Fonds commercial	403000		403000	403000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190046	128398	61648	72865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6250		6250	6250
TOTAL (I)	629691	140808	488883	494330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	599767		599767	858383
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3497477		3497477	4774372
Autres créances	1067203		1067203	1230854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	2933		2933	41047
Charges constatées d’avance	382364		382364	230257
TOTAL (II)	5549745		5549745	7234913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6179436	140808	6038628	7729244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629926		626935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9660		132891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672586		792826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26162		37858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307547		6156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836631		1188237	
Dettes fiscales et sociales	872038		1110035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3315414		4594131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5357792		6936418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6038628		7729244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5334933		6898559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6422633		6422633	7849025
Chiffres d’affaires nets	6422633		6422633	7849025
				
Production stockée			-258615	59633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196112	-90989
Autres produits			23520	8049
Total des produits d’exploitation (I)			6383650	7825718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			908268	1105436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4128976	5142527
Impôts, taxes et versements assimilés			51921	47764
Salaires et traitements			734712	768682
Charges sociales			494389	524011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23810	19754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8250	
Autres charges			6905	644
Total des charges d’exploitation (II) 			6357230	7608818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26419	216900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1208	1935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1208	1935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1208	-1935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25211	214965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11818		33718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11818		33718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11818		-21738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3733		60336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6383650		7837698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6373990		7704807	
BENEFICE OU PERTE	9660		132891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	196112		-90989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421668		11712
Total Immobilisations corporelles		183395		6651
Total Immobilisations financières		6265		
Total Général		611328		18363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6265
Total Général				629691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6468	5942		12410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110530	17868		128398
AMORTISSEMENTS Total Général	116998	23810		140808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8250		8250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8250		8250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6250	6250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3497477	3497477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	861414	861414		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5745	5745		
Groupe et associés	102616	102616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97375	97375		
Charges constatées d’avance	382364	382364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4953294	4953294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3303	3303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22859		22859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836631	836631		
Personnel et comptes rattachés	3911	3911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107258	107258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	760869	760869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307547	307547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3315414	3315414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5357792	5334933	22859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel