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BILAN LA COMPAGNIE DU DESIGN 2021 Siren 519083596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	3450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188212	76956	111256	99858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10643		10643	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	1000
Créances rattachées à des participations	196407		196407	194801
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64880		64880	64838
TOTAL (I)	466591	80406	386185	360497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	762683	175840	586843	512464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98939	7797	91142	95968
Autres créances	887993		887993	106625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295288		295288	755792
Charges constatées d’avance	203050		203050	235781
TOTAL (II)	2247953	183637	2064316	1706630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2714544	264043	2450501	2067127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187761		188294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228687		149617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476948		398411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23704		22722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23704		22722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441022		472643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83412		4019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49581		50581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448984		368243	
Dettes fiscales et sociales	262801		225005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	664049		525503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1949849		1645993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450501		2067127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1853608		1206626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2389286		2389286	2151987
Production vendue biens				
Production vendue services	135568		135568	130038
Chiffres d’affaires nets	2524854		2524854	2282025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106763	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26920	16148
Autres produits			5	4079
Total des produits d’exploitation (I)			2658541	2312919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1164996	1085734
Variation de stock (marchandises)			-83085	-108402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691121	692422
Impôts, taxes et versements assimilés			21896	23558
Salaires et traitements			382717	271612
Charges sociales			113951	80913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19068	14348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12831	29785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12423	11281
Autres charges			21640	1158
Total des charges d’exploitation (II) 			2357557	2102410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300984	210509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10029	6154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10029	6154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10029	-5738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290956	204771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62134		55154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658541		2313335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2429854		2163718	
BENEFICE OU PERTE	228687		149617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3450		
Total Immobilisations corporelles		157747		41108
Total Immobilisations financières		260639		3648
Total Général		421835		44756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264287
Total Général				466591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450			3450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57888	19068		76956
AMORTISSEMENTS Total Général	61338	19068		80406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23704
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22722	12423	11441	23704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167134	8706		175840
Sur comptes clients	18436	4125	14765	7797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185571	12831	14765	183637
TOTAL GENERAL	208293	25254	26206	207341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25254	26206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	196407	196407		
Prêts				
Autres immobilisations financières	64880	64880		
Clients douteux ou litigieux	4406	4406		
Autres créances clients	94533	94533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64286	64286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106763	106763		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	716944	716944		
Charges constatées d’avance	203050	203050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1451268	1451268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4781	4781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436240	340000		96240
Emprunts et dettes financières divers	7033	7033		
Fournisseurs et comptes rattachés	448984	448984		
Personnel et comptes rattachés	128129	128129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32541	32541		
Impôts sur les bénéfices	6980	6980		
T.V.A.	90741	90741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4411	4411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76379	76379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	664049	664049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1900268	1804027		96240
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel