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BILAN ILE MARGOT 2019 Siren 519069322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2090		2090	2090
Immobilisations corporelles	10618	10590	28	580
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	12758	10590	2168	2720
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1852		1852	1739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1029		1029	1188
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1501		1501	1594
Caisse				
Charges constatées d’avance	50		50	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4432		4432	4521
Total général Actif	17190	72160		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7312	-11376
Résultat de l’exercice			593	4064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3719	-4312
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			175	1211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1716	1803
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7026		
Autres dettes			8428	8538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10319	11552
Total général Passif			6600	7240
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64783		72160	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2901		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67684		72164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22866		29941	
Variation de stock (marchandises)	-113		-472	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19387		19201	
(dont taxe professionnelle)	-6531			
Impôts, taxes et versements assimilés	1827		1905	
Rémunérations du personnel 	18355		13764	
Charges sociales	4141		3166	
Dotations aux amortissements	552		552	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		5	
Total des charges d’exploitation	67017		68062	
Résultat d’exploitation	667		4102	
Produits financiers	1		38	
Produits exceptionnels				
Charges financières	75		59	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	593		4064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7756			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3722			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12758	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3722	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel