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BILAN ILE MARGOT 2017 Siren 519069322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2090		2090	2090
Immobilisations corporelles	10618	9487	1131	1683
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	12758	9487	3271	3823
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1267		1267	1347
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				77
Créances – Autres	404		404	456
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	886		886	70
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2556		2556	1949
Total général Actif	15314	45793		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15025	-11142
Résultat de l’exercice			3649	-3883
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8376	-12025
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2220	6952
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3486	3766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7026		
Autres dettes			8497	7079
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14203	17797
Total général Passif			5827	5772
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	61639		45793	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1294			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62934		45793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26135		20576	
Variation de stock (marchandises)	80		5	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18415		16386	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1723		1641	
Rémunérations du personnel 	8977		7684	
Charges sociales	3264		2624	
Dotations aux amortissements	552		552	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	59147		49469	
Résultat d’exploitation	3787		-3676	
Produits financiers	6		1	
Produits exceptionnels	104			
Charges financières	178		208	
Charges exceptionnelles	70			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3649		-3883	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7567			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3981			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13446	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			688	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7567	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3981	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel