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BILAN HOLDING PENIN IMMOBILIER 2021 Siren 519016117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128876		128878	128876
Constructions	800000	318640	481360	510160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65185	31115	34070	42676
Autres immobilisations corporelles	77919	62473	15446	22397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4880654	1304468	3576188	3581063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	321323		321323	342203
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6273957	1716696	4557264	4627376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11551		11551	16880
Autres créances	2965708		2963708	3611047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1248268	12111	1238156	1242036
Disponibilités	579381		579381	186378
Charges constatées d’avance				186378
TOTAL (II)	4802907	12111	4790798	5056860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11076864	1728805	9348059	9684235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1469600		1469600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225450		225450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146960		146960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	750690		2371503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170730		-1620813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6875		6213	
TOTAL (I)	2870306		2698913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92145		174614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6309753		6684273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35144		33557	
Dettes fiscales et sociales	32393		82606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2737		2710	
Autres dettes	5580		7562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6477754		6985323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9348059		9684235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43517		43517	57021
Chiffres d’affaires nets	43517		43517	57021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	50821
Autres produits			38	1
Total des produits d’exploitation (I)			44255	107842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88130	116723
Impôts, taxes et versements assimilés			11778	14093
Salaires et traitements			52192	54296
Charges sociales			56275	17257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45543	47462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	20
Total des charges d’exploitation (II) 			253936	249852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209681	-142009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			383299	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4508	5725
Reprises sur provisions et transferts de charges			97534	19186
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			485342	24911
Dotations financières sur amortissements et provisions			5880	1348232
Intérêts et charges assimilées			82462	83175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88341	1431406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397000	-1406495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187319	-1548505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92782		10889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	663		1584	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93445		12597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93445		4549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76856		76857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529597		149898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358866		1770711	
BENEFICE OU PERTE	170730		-1620813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1072576		1185
Total Immobilisations financières		5325266		411
Total Général		6397842		1596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1782	1071980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			123700	5201977
Total Général			125482	6273957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368467	45543	1782	412227
AMORTISSEMENTS Total Général	368467	45543	1782	412227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6875
Total Provisions réglementées	6213	663		6875
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1304466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6232	5880		12111
Total Provisions pour dépréciation	1408232	5880	97534	1316577
TOTAL GENERAL	1414444	6543	97534	1323453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5680	
                                            - Exceptionnelles			663	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	321323	32738	288585	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11551	11551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391	391		
Impôts sur les bénéfices	76856	76856		
T. V. A.	2889	2889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2864684	2864684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18888	18888		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3296582	3007997	288585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92145	84951	7194	
Emprunts et dettes financières divers	2550	2550		
Fournisseurs et comptes rattachés	35144	35144		
Personnel et comptes rattachés	10097	10097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16601	16601		
Impôts sur les bénéfices	656	656		
T.V.A.	5039	5039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2737	2737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6307203	6307203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5580	5580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6477754	6470560	7194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel