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BILAN HOLDING PENIN IMMOBILIER 2020 Siren 519016117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128876		128876	128876
Constructions	800000	289840	510160	538960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65185	22509	42676	40303
Autres immobilisations corporelles	78515	56118	22397	40977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4983063	1402000	3581063	4906999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	342203		342203	353836
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6397842	1770467	4627378	6009950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16880		16880	40590
Autres créances	3611047		3611047	3307614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1248268	6232	1242036	1245147
Disponibilités	186378		186378	130554
Charges constatées d’avance	519		519	1569
TOTAL (II)	5063091	6232	5056860	4725474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11460933	1776698	9684235	10735424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1469600		1469600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225450		225450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146960		105100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	2371503		2759295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1620813		-345932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6213		4629	
TOTAL (I)	2698913		4318142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174614		255405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6684273		6104730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33557		30336	
Dettes fiscales et sociales	85316		25513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7562		1298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6985323		6417282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9684235		10735424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57021		57021	48686
Chiffres d’affaires nets	57021		57021	48686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50821	145
Autres produits			1	1921
Total des produits d’exploitation (I)			107842	50752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116723	110715
Impôts, taxes et versements assimilés			14093	12441
Salaires et traitements			54296	80358
Charges sociales			17257	28336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47462	45453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	79
Total des charges d’exploitation (II) 			249852	327393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142009	-276640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5725	9716
Reprises sur provisions et transferts de charges			19186	7065
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24911	16781
Dotations financières sur amortissements et provisions			1348232	76064
Intérêts et charges assimilées			83175	54264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1431406	130328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1406495	-113547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1548505	-390187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1145		1409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17145		1409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1584		1389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12596		1389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4549		20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76857		-44235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149898		68943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770711		414875	
BENEFICE OU PERTE	-1620813		-345932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1078039		13345
Total Immobilisations financières		5336899		1664
Total Général		6414938		15009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18808	1072576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13297	5325266
Total Général			32105	6397842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328923	47462	7919	368467
AMORTISSEMENTS Total Général	328923	47462	7919	368467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6213
Total Provisions réglementées	4629	1584		6213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1402000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	53121	6232	53121	6232
Total Provisions pour dépréciation	129186	1348232	69186	1408232
TOTAL GENERAL	133815	1349816	69186	1414444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1348232	50000	
                                            - Exceptionnelles		1584	19186	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	342203	34134	308069	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16880	16880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1019	1019		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2248	2248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3604151	3604151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3608	3608		
Charges constatées d’avance	519	519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3970648	3662580	308069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174614	81662	92952	
Emprunts et dettes financières divers	2550	2550		
Fournisseurs et comptes rattachés	33557	33557		
Personnel et comptes rattachés	4494	4494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9293	9293		
Impôts sur les bénéfices	66443	66443		
T.V.A.	2376	2376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2710	2710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6681723	6681723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7562	7562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6985323	6892371	92952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2