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BILAN HOLDING PENIN IMMOBILIER 2019 Siren 519016117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128876		128876	128876
Constructions	800000	261040	538960	567760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54285	13982	40303	47224
Autres immobilisations corporelles	94878	53901	40977	44566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4983063	76064	4906999	2329536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	353836		353836	378059
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6414938	404988	6009950	3496022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40590		40590	26110
Autres créances	3357614	50000	3307614	3476777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1248268	3121	1245147	1238082
Disponibilités	130554		130554	122827
Charges constatées d’avance	1569		1569	2918
TOTAL (II)	4778595	53121	4725474	4866712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11193533	458109	10735424	8362734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1469600		1469600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225450		225450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105100		105100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	2759295		263210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345932		2496085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4629		3240	
TOTAL (I)	4318142		4662685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255405		333220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6104730		3302547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30336		30936	
Dettes fiscales et sociales	25513		32116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1298		1230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6417282		3700049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10735424		8362734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48686		48686	43081
Chiffres d’affaires nets	48686		48685	43081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145	155158
Autres produits			1921	
Total des produits d’exploitation (I)			50752	200239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110715	183556
Impôts, taxes et versements assimilés			12441	17247
Salaires et traitements			80358	107658
Charges sociales			28336	40983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45463	43286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	81
Total des charges d’exploitation (II) 			327393	392811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276640	-192572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4223779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9716	5241
Reprises sur provisions et transferts de charges			7065	154138
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16781	4383158
Dotations financières sur amortissements et provisions			76064	7217
Intérêts et charges assimilées			54264	66504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130328	73721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113547	4309437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-390187	4116865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1409			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1409		10635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1585793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1389		1387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1389		1587180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20		-1576545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44235		44235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68943		4594032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414875		2097947	
BENEFICE OU PERTE	-345932		2496085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1071887		6153
Total Immobilisations financières		2707595		2653527
Total Général		3779482		2659680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1078039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24223	5336899
Total Général			24223	6414938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283460	45463		328923
AMORTISSEMENTS Total Général	283460	45463		328923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4629
Total Provisions réglementées	3240	1388		4629
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76064
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10186	50000	7065	53121
Total Provisions pour dépréciation	10186	126064	7065	129186
TOTAL GENERAL	13426	127452	7065	133815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières		76064	7065	
                                            - Exceptionnelles		1389		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	353836		353836	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40590	40590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	969	969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88471	88471		
T. V. A.	10125	10125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3248223	3248223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9826	9826		
Charges constatées d’avance	1569	1569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3753609	3399773	353836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255405	86556	168849	
Emprunts et dettes financières divers	2550	2550		
Fournisseurs et comptes rattachés	30336	30336		
Personnel et comptes rattachés	3571	3571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8543	8543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7119	7119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6280	6280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6102180	6102180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1298	1298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6417282	6248433	168849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1