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BILAN HOLDING PENIN IMMOBILIER 2017 Siren 519016117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128876		128876	
Constructions	800000	203440	596560	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1902	531	1371	
Autres immobilisations corporelles	73825	36203	37622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15315		15315	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2686539	154138	2532401	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	323559		323559	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4030017	394312	3635704	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41808		41808	
Autres créances	3445284	151664	3293620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1248268	2969	1245299	
Disponibilités	1343314		1343314	
Charges constatées d’avance	1123		1123	
TOTAL (II)	6079796	154633	5925164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10109813	548945	9560868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1469600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	1643515			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1380305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1853			
TOTAL (I)	2165213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6206349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35353			
Dettes fiscales et sociales	742393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7395655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9560868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7062381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35640		35640	
Chiffres d’affaires nets	35640		35640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			36473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132378	
Impôts, taxes et versements assimilés			7230	
Salaires et traitements			108790	
Charges sociales			45419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			479724	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29927	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5717	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39145	
Dotations financières sur amortissements et provisions			157107	
Intérêts et charges assimilées			68017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	749167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455924			
BENEFICE OU PERTE	-1380305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		985411		34507
Total Immobilisations financières		2686339		323759
Total Général		3671751		358266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1019918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3010098
Total Général				4030017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205942	34232		240174
AMORTISSEMENTS Total Général	205942	34232		240174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1853
Total Provisions réglementées	466	1387		1853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154138
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5717	154633	5717	154633
Total Provisions pour dépréciation	5717	308771	5717	308771
TOTAL GENERAL	6183	310158	5717	310624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151664		
                                             - Financières		157107	5717	
                                            - Exceptionnelles		1387		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	323559			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2107			
T. V. A.	24039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3410121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8882			
Charges constatées d’avance	1123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3811774	3488215	323559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407594	74290	240350	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	35353	35353		
Personnel et comptes rattachés	12683	12683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27962	27962		
Impôts sur les bénéfices	690313	690313		
T.V.A.	7158	7158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4283	4283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6204849	6204849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3961	3961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7395655	7062351	240350	92955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4