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BILAN HOLDING PENIN IMMOBILIER 2016 Siren 519016117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128876		128876	
Constructions	800000	174640	625360	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750	319	431	
Autres immobilisations corporelles	55785	30983	24802	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2686339		2686339	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3671751	205942	3465809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448259		448259	
Autres créances	2987597		2987597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1248268	5717	1242551	
Disponibilités	31375		31375	
Charges constatées d’avance	1073		1073	
TOTAL (II)	4716572	5717	4710855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8388323	211659	8176663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1469600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	1499844			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	466			
TOTAL (I)	3544132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3984775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34185			
Dettes fiscales et sociales	130976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4632532			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8176663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4225852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373549		373549	
Chiffres d’affaires nets	373549		373549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			374494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143421	
Impôts, taxes et versements assimilés			6901	
Salaires et traitements			84729	
Charges sociales			40578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			312774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211329	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10903	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6688	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228925	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5717	
Intérêts et charges assimilées			55256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	466			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604070			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452818			
BENEFICE OU PERTE	151251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		985411		
Total Immobilisations financières		2569789		116550
Total Général		3555200		116550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				985411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2686339
Total Général				3671751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168807	37135		205942
AMORTISSEMENTS Total Général	168807	37135		205942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				466
Total Provisions réglementées		466		466
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6688	5717	6688	5717
Total Provisions pour dépréciation	6688	5717	6688	5717
TOTAL GENERAL	6688	6183	6688	6183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5717	6688	
                                            - Exceptionnelles		466		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	683			
T. V. A.	19723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2534			
Groupe et associés	2954818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9839			
Charges constatées d’avance	1073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3436929	3436929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479561	72881	313727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34185	34185		
Personnel et comptes rattachés	4143	4143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18532	18532		
Impôts sur les bénéfices	31862	31862		
T.V.A.	74900	74900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1539	1539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3984775	3984775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3036	3036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4632532	4225852	313727	92953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel