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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE LOGISTIQUE 2019 Siren 519091789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156497	43257	113240	
Fonds commercial	1187479	1128578	58901	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2328524	1448492	880032	
Constructions	3030616	2482103	548513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181945	852704	329241	
Autres immobilisations corporelles	32452732	21284145	11168587	
Immobilisations en cours	558156		558156	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6		6	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3941		3941	
TOTAL (I)	40899895	27239278	13660617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	764718	4115	760602	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7320		7320	
Clients et comptes rattachés	23340454	340147	23000307	
Autres créances	9640141		9640141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57863		57863	
Charges constatées d’avance	923033		923033	
TOTAL (II)	34733529	344262	34389267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75633425	27583541	48049884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4590233			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7805980			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	426139			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6195856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2448559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21466766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges	2202167			
TOTAL (III)	2229167			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	875457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8405114			
Dettes fiscales et sociales	14866218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24353951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48049884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24328703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2525309		2525309	
Production vendue biens	3720		3720	
Production vendue services	103193430	669777	103863207	
Chiffres d’affaires nets	105722459	669777	106392236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21259	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393357	
Autres produits			20212	
Total des produits d’exploitation (I)			106827064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2260606	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13989028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12136	
Autres achats et charges externes			47888787	
Impôts, taxes et versements assimilés			2014936	
Salaires et traitements			24933105	
Charges sociales			9384162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1653566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259939	
Autres charges			40180	
Total des charges d’exploitation (II) 			102426936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4400128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4397600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	603894			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1384679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106932444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104483885			
BENEFICE OU PERTE	2448559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	148665			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1343976		
Total Immobilisations corporelles		32330116		7754658
Total Immobilisations financières		11137		
Total Général		33685229		7754658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1343976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			532801	39551973
Prêts et immobilisations financières			7190	
Total Immobilisations financières			7190	3947
Total Général			539991	40899895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1137520	34315		1171835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24976066	1619251	527873	26067443
AMORTISSEMENTS Total Général	26113586	1653566	527873	27239278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2202167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2139898	259939	170670	2229167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51721		47605	4115
Sur comptes clients	351801	14763	26417	340147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403522	14763	74023	344262
TOTAL GENERAL	2543420	274702	244693	2573430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274702	244693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3941	3941		
Clients douteux ou litigieux	406692	406692		
Autres créances clients	22933762	22933762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	744679	744679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	846845	846845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3773981	3773981		
Groupe et associés	3964147	3964147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310489	310489		
Charges constatées d’avance	923033	923033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33907569	33907569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81850	56602	25247	
Fournisseurs et comptes rattachés	8405114	8405114		
Personnel et comptes rattachés	6019648	6019648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4260556	4260556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4285461	4285461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300553	300553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793607	793607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207162	207162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24353951	24328703	25247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17178834			
Location, charges locatives et de copropriété	10191247			
Personnel extérieur à l’entreprise	687857			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19652760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47888787			
Taxe professionnelle	817835			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1197101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2014936			
Montant de la TVA. collectée	20925755			
Total TVA. déductible sur biens et services	12840849			
Effectif moyen du personnel	731			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	731