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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE LOGISTIQUE 2018 Siren 519091789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156497	14692	141805	
Fonds commercial	1187479	1122828	64651	70401
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2290825	1401599	889226	888730
Constructions	2847473	2421116	426357	367309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086952	808547	278405	252923
Autres immobilisations corporelles	25882199	20344804	5537395	4743961
Immobilisations en cours	222667		222667	197915
Avances et acomptes				48000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6		6	6
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11131		11131	54169
TOTAL (I)	33685229	26113586	7571643	6623415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	752581	51721	700861	624196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	6611
Clients et comptes rattachés	22074031	351801	21722230	18252128
Autres créances	15644323		15644323	16376454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242792		242792	189051
Charges constatées d’avance	1023034		1023034	1034846
TOTAL (II)	39744861	403522	39341340	36483286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73430090	26517107	46912983	43106700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4590233		4590233	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7805980		7805980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300427		187110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3807338		2296934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2514229		2266354	
Subventions d’investissement			3998	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19018207		17150608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges	2112898		2080011	
TOTAL (III)	2139898		2080011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	664694		401442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9323419		9333237	
Dettes fiscales et sociales	15138381		14103806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	628384		33198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25754877		23876080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46912983		43106700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25735777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2373260		2373260	2427048
Production vendue biens				27535
Production vendue services	98261802	1195184	99456987	90625225
Chiffres d’affaires nets	100635062	1195184	101830246	93079808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7435	49261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404255	343733
Autres produits			10436	1043
Total des produits d’exploitation (I)			102252373	93473844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2104856	2181129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13263087	11789814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36272	-110750
Autres achats et charges externes			45942321	41342066
Impôts, taxes et versements assimilés			2223857	2204375
Salaires et traitements			24394553	23056254
Charges sociales			9566796	8754633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1316623	1335928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25241	49382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294122	202551
Autres charges			55960	55209
Total des charges d’exploitation (II) 			99151144	90860591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3101229	2613254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5133	5481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5133	5481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5123	-5161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3096106	2608093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191942		181925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104500		18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	296442		199925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59517		141418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61471		3327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2246			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123234		144745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173208		55180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130061			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	625024		396919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102548826		93674089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100034597		91407735	
BENEFICE OU PERTE	2514229		2266354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226007			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1201153		142823
Total Immobilisations corporelles		31429386		2228784
Total Immobilisations financières		54175		
Total Général		32684714		2371607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1343976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1328054	32330116
Prêts et immobilisations financières			43038	
Total Immobilisations financières			43038	11137
Total Général			1371092	33685229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1130752	6768		1137520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24930548	1309855	1264337	24976066
AMORTISSEMENTS Total Général	26061300	1316623	1264337	26113586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2112898
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2080011	294122	234235	2139898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92114	5187	45579	51721
Sur comptes clients	334681	20054	2934	351801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	426794	25241	48513	403522
TOTAL GENERAL	2506806	319363	282748	2543420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319363	178248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			104500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11131	11131		
Clients douteux ou litigieux	420677	420677		
Autres créances clients	21653354	21653354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	723915	723915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	842854	842854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7744855	7744855		
Groupe et associés	6068299	6068299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264400	264400		
Charges constatées d’avance	1023034	1023034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38752518	38752518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121604	102504	19100	
Fournisseurs et comptes rattachés	9323419	9323419		
Personnel et comptes rattachés	5926569	5926569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4946378	4946378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3982617	3982617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282816	282816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543090	543090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628384	628384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25754877	25735777	19100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	642632			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13999490			
Location, charges locatives et de copropriété	10786391			
Personnel extérieur à l’entreprise	599734			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20476227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45942321			
Taxe professionnelle	855494			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1368363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2223857			
Montant de la TVA. collectée	20137558			
Total TVA. déductible sur biens et services	11899641			
Effectif moyen du personnel	727			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	727