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BILAN HEIDELBERG MATERIALS FRANCE LOGISTIQUE 2017 Siren 519091789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13674	13674		
Fonds commercial	1187479	1117078	70401	76151
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2245789	1357059	888730	860468
Constructions	2875232	2507923	367309	361316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017814	764891	252923	244450
Autres immobilisations corporelles	25044635	20300674	4743961	4224942
Immobilisations en cours	197915		197915	545977
Avances et acomptes	48000		48000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6		6	6
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54169		54169	30791
TOTAL (I)	32684714	26061300	6623415	6344101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	716309	92114	624196	572337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6611		6611	1704
Clients et comptes rattachés	18586809	334681	18252128	15969875
Autres créances	16376454		16376454	14072078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189051		189051	797522
Charges constatées d’avance	1034846		1034846	926900
TOTAL (II)	36910080	426794	36483286	32340416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69594794	26488094	43106700	38684517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4590233		4590233	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7805980		7805980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187110		97237	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2296934		1186087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2266354		1797449	
Subventions d’investissement	3998		3998	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17150608		15480985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			57400	
Provisions pour charges	2080011		2027569	
TOTAL (III)	2080011		2084969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4397		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401442		577546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9333237		7738940	
Dettes fiscales et sociales	14103806		12726801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33198		75191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23876080		21118563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43106700		38684517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2427048		2427048	2160609
Production vendue biens	27535		27535	25294
Production vendue services	89029818	1595407	90625225	84186051
Chiffres d’affaires nets	91484401	1595407	93079808	86371954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49261	11340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343733	356673
Autres produits			1043	953
Total des produits d’exploitation (I)			93473844	86740920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2181129	1927929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11789814	10317959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110750	-71779
Autres achats et charges externes			41342066	37652156
Impôts, taxes et versements assimilés			2204375	2100957
Salaires et traitements			23056254	22777788
Charges sociales			8754633	8474826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1335928	1188698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49382	36652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202551	173221
Autres charges			55209	57130
Total des charges d’exploitation (II) 			90860591	84635536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2613254	2105384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5481	8218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5481	8218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5161	-8219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2608093	2097165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181925		119836	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	199925		119836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141418		88005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3327		10320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144745		116325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55180		3511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396919		303227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93674089		86860756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91407735		85063306	
BENEFICE OU PERTE	2266354		1797449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1201153		
Total Immobilisations corporelles		30831237		1595190
Total Immobilisations financières		30797		23378
Total Général		32063187		1618568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1201153
Virement postes immobilisations corporelles en cours		545977		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			997040	31429386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54175
Total Général			997040	32684714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1125002	5750		1130752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24594083	1330178	993713	24930548
AMORTISSEMENTS Total Général	25719085	1335928	993713	26061300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1975511
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104500
Total Provisions pour risques et charges	2084969	202551	207509	2080011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45555	46559		92114
Sur comptes clients	354533	2823	22675	334681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400087	49382	22675	426794
TOTAL GENERAL	2485056	251933	230184	2506806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251933	212184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54169	54169		
Clients douteux ou litigieux	400134			
Autres créances clients	18186675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58514			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	939299			
Autres impôts, taxes versements assimilés	448174			
Divers	5607333			
Groupe et associés	8351445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298090			
Charges constatées d’avance	1034846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36052277	35604103	448174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4397	4397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186832	107677	79155	
Fournisseurs et comptes rattachés	9333237	9333237		
Personnel et comptes rattachés	5590831	5590831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4828357	4828357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3458275	3458275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226343	226343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214610	214610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33198	33198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23876080	23796925	79155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	707			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	707