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BILAN GROUPE OPTIM 2016 Siren 519024145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	189752	126501	63251	126501
Concessions, brevets et droits similaires	31405	31405		
Fonds commercial	1612438		1612438	1612438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3031	3031		
Autres immobilisations corporelles	244774	147298	97476	81300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6000
Autres immobilisations financières	22291		22291	19591
TOTAL (I)	2103692	308236	1795456	1845831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8289		8289	
Clients et comptes rattachés	6800713	358217	6442497	5751487
Autres créances	1978518		1978518	3019415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1939525		1939525	1896922
Charges constatées d’avance	374553		374553	441854
TOTAL (II)	11101599	358217	10743382	11109678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13205291	666452	12538839	12955509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	725883		725883	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8076		8076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72588		72588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493807		493807	
Report à nouveau	779666		1192868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436196		286798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2516216		2780020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			604287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520975		325302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5728197		6031951	
Dettes fiscales et sociales	2551166		2233297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1210	
Autres dettes	489358		259566	
Produits constatés d’avance (2)	562927		719876	
TOTAL (IV)	9852623		10175489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12538839		12955509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	788765		788765	1134399
Production vendue biens				59910
Production vendue services	23250544		23250544	20448439
Chiffres d’affaires nets	24039309		24039309	21642749
				
Production stockée				
Production immobilisée				51244
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287088	240374
Autres produits			10012	345
Total des produits d’exploitation (I)			24337410	21934711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			675838	878405
Variation de stock (marchandises)				8500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4472860	5108040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14863170	12556621
Impôts, taxes et versements assimilés			109898	61571
Salaires et traitements			1849002	1656250
Charges sociales			775490	729809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80323	68169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314266	254094
Total des charges d’exploitation (II) 			23499063	21321460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			838347	613252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	280
Autres intérêts et produits assimilés			2800	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)			2960	292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12125	19628
Différences négatives de change			54	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12179	19628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9219	-19336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			829128	593915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3507		99205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3507		111613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21058		218021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9709		91027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200767		309048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197259		-197435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195673		109682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24343877		22046616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23907682		21759818	
BENEFICE OU PERTE	436196		286798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		189752		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1643843		
Total Immobilisations corporelles		220163		27643
Total Immobilisations financières		25591		
Total Général		2079349		27643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				189752
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1643843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3300	22291
Total Général			3300	2103692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63251	63250		126501
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31405			31405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138862	17072	5605	150329
AMORTISSEMENTS Total Général	233518	80322	5605	308236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		170000		170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	247077	358217	247077	358217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247077	358217	247077	358217
TOTAL GENERAL	247077	528217	247077	528217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358217	247077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22291			
Clients douteux ou litigieux	505718			
Autres créances clients	6294995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	728			
Impôts sur les bénéfices	71955			
T. V. A.	771115			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1727			
Divers				
Groupe et associés	222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1132771			
Charges constatées d’avance	374553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9176075	9153784	22291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5728197	5728197		
Personnel et comptes rattachés	175294	175294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262972	262972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2112900	2112900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520975	520975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489358	489358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562927	562927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9852623	9852623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel