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BILAN GROUPE OPTIM 2014 Siren 519024145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	189752		189752	
Concessions, brevets et droits similaires	31405	31405		
Fonds commercial	1612438		1612438	1612438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				28785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3031	3031		
Autres immobilisations corporelles	126946	125311	1635	188295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	21151		21151	17992
TOTAL (I)	1991723	159747	1831976	1847510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8500	8500		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5629281	447547	5181734	6443484
Autres créances	2935718		2935718	3385235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14886		14886	14886
Disponibilités	1823348		1823348	513810
Charges constatées d’avance	313260		313260	449448
TOTAL (II)	10724993	456047	10268946	10806863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12716716	615794	12100922	12654374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	725883		725883	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8076		8076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72588		72588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493807		493807	
Report à nouveau	949140		945703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243728		3437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2493222		2249494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		34449	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		34449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601093		1099977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267501		220925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028616		44869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4374459		6005344	
Dettes fiscales et sociales	2076878		1716620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12660			
Produits constatés d’avance (2)	1243492		1282695	
TOTAL (IV)	9604700		10370430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12100922		12654374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9604700		10370430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	782408		782408	666043
Production vendue biens				
Production vendue services	17232475		17232475	17298011
Chiffres d’affaires nets	18014883		18014883	17964054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138200	78766
Autres produits			19	786
Total des produits d’exploitation (I)			18157561	18043606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518083	531281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3968134	3493989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10940178	11244940
Impôts, taxes et versements assimilés			114861	155437
Salaires et traitements			1489444	1620019
Charges sociales			646857	728762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67451	83311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88422	26085
Total des charges d’exploitation (II) 			17880435	17883824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277126	159782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			165	160
Autres intérêts et produits assimilés			300	5724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465	5884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50219	58285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50219	58285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49754	-52400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227372	107381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	411734		117534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132515		83750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	564249		201284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352133		285509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203086		19719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555219		305228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9030		-103944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18722275		18250774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18478547		18247337	
BENEFICE OU PERTE	243728		3437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9181		4011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				189752
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1643843		
Total Immobilisations corporelles		715489		
Total Immobilisations financières		12973		15178
Total Général		2372306		204930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				189752
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1643843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			585512	129977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28151
Total Général			585512	1991723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31405			31405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498409	67451	437518	128342
AMORTISSEMENTS Total Général	529814	67451	437518	159747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34449		31449	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8500			8500
Sur comptes clients	479365	47004	78822	447547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487865	47004	78822	456047
TOTAL GENERAL	522314	47004	110271	459047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47004	78822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000	7000		
Autres immobilisations financières	21151	21151		
Clients douteux ou litigieux	619748			
Autres créances clients	5009533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33615			
Impôts sur les bénéfices	57857			
T. V. A.	563948			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10023			
Divers	11704			
Groupe et associés	883935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1374636			
Charges constatées d’avance	313260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8906410	8906410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601093	601093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4374459	4374459		
Personnel et comptes rattachés	244463	244463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262397	262397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1569136	1569136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	882	882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267501	267501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12660	12660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1243492	1243492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8576083	8576083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	49