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BILAN GROUPE OPTIM 2013 Siren 519024145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31405	31405		
Fonds commercial	1612438		1612438	99854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87948	59163	28785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3031	3031		
Autres immobilisations corporelles	624509	436214	188295	215550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17992		17992	4540
TOTAL (I)	2377324	529814	1847510	319944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8500	8500		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21778
Clients et comptes rattachés	6922849	479365	6443484	8284251
Autres créances	3385235		3385235	3500307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14886		14886	
Disponibilités	513810		513810	304421
Charges constatées d’avance	449448		449448	287587
TOTAL (II)	11294728	487865	10806863	12398345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13672052	1017679	12654374	12718289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	725883		725883	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72588		72583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493807		493807	
Report à nouveau	945703		547890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3437		397813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2249494		2237981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34449		34449	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34449		34449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099977		194080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220925		223123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6005344		7321034	
Dettes fiscales et sociales	1716620		1816227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			233708	
Produits constatés d’avance (2)	1282695		657686	
TOTAL (IV)	10370430		10445858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12654374		12718289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10370430		10445858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	666043		666043	1296190
Production vendue biens				
Production vendue services	17298011		17298011	23739431
Chiffres d’affaires nets	17964054		17964054	25035621
				
Production stockée				
Production immobilisée				54771
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78766	80105
Autres produits			786	16
Total des produits d’exploitation (I)			18043606	25170513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			531281	874621
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3493989	2916313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11244940	18509844
Impôts, taxes et versements assimilés			155437	140195
Salaires et traitements			1620019	1197043
Charges sociales			728762	523637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83311	69959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9449
Autres charges			26085	42
Total des charges d’exploitation (II) 			17883824	24241102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159782	929412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	
Autres intérêts et produits assimilés			5724	465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5884	465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58285	18377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58285	18377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52400	-17912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107381	911499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117534		1117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83750		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201284		1867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285509		271664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19719		23284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305228		294948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103944		-293081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			220605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18250774		25172845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18247337		24775032	
BENEFICE OU PERTE	3437		397813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4011		4813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160759		1483084
Total Immobilisations corporelles		783366		129
Total Immobilisations financières		6253		11738
Total Général		950379		1494951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1643843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68006	715489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17992
Total Général			68006	2377324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30920	485		31405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463906	82737	48234	498409
AMORTISSEMENTS Total Général	494825	83223	48234	529814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34449			34449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8500			8500
Sur comptes clients	445643		-33722	479365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	454143		-33722	487865
TOTAL GENERAL	488592		-33722	522314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			-33722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17992	17992		
Clients douteux ou litigieux	657802			
Autres créances clients	6265047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2963			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3515			
Impôts sur les bénéfices	7056			
T. V. A.	817811			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15627			
Divers	11704			
Groupe et associés	2040381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486178			
Charges constatées d’avance	449448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10775524	10775524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099977	1099977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6005344	6005344		
Personnel et comptes rattachés	200039	200039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258994	258994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1257586	1257586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220925	220925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1282695	1282695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10325561	10325561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel