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BILAN GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT 2020 Siren 519024376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3469437	1134817	2334620	2334616
Créances rattachées à des participations	729		729	1163
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3470166	1134817	2335349	2335779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	80000		80000	80000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14046		14046	327936
Autres créances	9813612		9813612	6868850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	924		924	3284
TOTAL (II)	9908582		9908582	7280071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13378748	1134817	12243931	9615850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	431809		137809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15673		1	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2875488		309673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34690		34616	
TOTAL (I)	10357660		7482098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49983		51272	
TOTAL (III)	49983		51272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689		1024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600206		1600140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35279		51362	
Dettes fiscales et sociales	185034		322500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15079		107454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836288		2082481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12243931		9615851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1			
Production vendue biens				
Production vendue services	6207134		6207134	6534929
Chiffres d’affaires nets	6207134		6207134	6534929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1839	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4362	9256
Autres produits			479	946
Total des produits d’exploitation (I)			6213813	6545630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5449281	5723312
Impôts, taxes et versements assimilés			28232	31494
Salaires et traitements			869562	1203810
Charges sociales			362743	489384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9151
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			6709819	7457155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496006	-911525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3406211	1243714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24235	27950
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3430446	1271664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8094	13806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8105	13806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3422341	1257857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2926335	346332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		1002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74		74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		1076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79		-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50769		60000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9644259		7818294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6768771		7508621	
BENEFICE OU PERTE	2875488		309673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3470597		739
Total Général		3470597		739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1170	3470166
Total Général			1170	3470166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34616	74		34690
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49983
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51272		1289	49983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1134817
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1134817			1134817
TOTAL GENERAL	1220705	74	1289	1219490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	729	729		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14046	14046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1900	1900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5579	5579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2615	2615		
Groupe et associés	9770952	52	9770901	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32566	32566		
Charges constatées d’avance	924	924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9829311	58410	9770901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	689	689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206	206		
Fournisseurs et comptes rattachés	35279	35279		
Personnel et comptes rattachés	83396	83396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79768	79768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5228	5228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16642	16642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1600000		1600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15079	15079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836288	236288	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13